价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.16 | |||
股东权益比率 | 0.40 | |||
债务股本比率 | 0.93 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 4.71 | |||
利息保障倍数 | 50.51 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
两年破产风险(Z分数) | 1.89 |
高
中低 | ||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.26 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 5.34 vs 3.5 | ROIC %WACC % |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 18.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 22.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 24.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 14.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 2.90 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 2.61 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 54.19 | ||
9天相对强弱指标 | 49.24 | ||
14天相对强弱指标 | 45.98 | ||
6-1个月动量因子 % | -3.82 | ||
12-1个月动量因子 % | -3.91 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.29 | ||
股息支付率 | 0.23 | ||
3年每股股利增长率 % | 10.10 | ||
预期股息率 % | 2.29 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.26 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.90 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 29.31 | ||
营业利润率 % | 10.90 | ||
净利率 % | 8.04 | ||
股本回报率 ROE % | 11.27 | ||
资产收益率 ROA % | 4.54 | ||
资本回报率 % | 5.34 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 16.35 | ||
已动用资本回报率 % | 9.17 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 11.01 | ||
预估市盈率 | 11.85 | N/A | |
扣非市盈率 | 11.01 | ||
席勒市盈率 | 16.06 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 30.91 | ||
市盈增长比 | 0.90 | ||
市销率 | 0.88 | ||
市净率 | 1.15 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.35 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 24.78 | ||
企业价值/息税前利润 | 12.82 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 14.32 | ||
企业价值倍数 | 9.75 | ||
预估企业价值倍数 | 10.51 | ||
企业价值/收入 | 1.49 | ||
企业价值/预估收入 | 1.50 | ||
企业价值/自由现金流 | -60.83 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.65 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.58 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.74 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.86 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.81 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 7.80 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 10.10 |
Kubota Corp (KUBTY) 大师价值线:
$80.93
股价被低估
Kubota Corp 估值指标
KUBTY 风险信号
注意信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 20,687.315 |
稀释每股收益(TTM) | 7.05 |
β贝塔系数 | 0 |
一年股价波动率% | 24.72 |
14天相对强弱指标 | 45.98 |
14天真实波幅均值 | 1.74 |
20天简单移动平均值 | 70.49 |
12-1个月动量因子% | -3.91 |
52周股价范围 | $66.22 - $85 |
股数(百万) | 235 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Kubota Corp 公司简介
公司简介:
久保田于1890年在日本大阪成立,是世界第三大农业机械制造商;专注于拖拉机和水稻种植设备。其机械业务包括农业、农业、建筑和电子设备机械,占其收入的80%以上。其余主要包括其水和环境业务,包括水泵、管道、环境控制设备和其他产品。日本和北美是久保田的主要市场,各占其收入的三分之一左右,其次是亚洲和欧洲其他地区。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUBTY | Kubota Corp | $70.70 | +1.05 | +1.51% | -3.24% | 1,201.76亿 | 11.01 | 1.15 | 0.88 | 2.29% | 农用和重型工程机械 |