领展房产基金 (LKREF)
$3.75
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-6.72%)
0.43
市净率
亏损
市盈率
8.97
股息率 ％
$99.2亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到5个危险信号,
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.16 | |||
| 股东权益比率 | 0.71 | |||
| 债务股本比率 | 0.33 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 45.33 | |||
| 利息保障倍数 | 4.19 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.68 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.08 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.96 vs 6.28 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -25.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -0.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.22 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 19.64 | ||
| 9天相对强弱指标 | 26.06 | ||
| 14天相对强弱指标 | 30.40 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -23.42 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -23.29 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 8.97 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -3.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 9.05 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.24 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -6.00 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 74.16 | ||
| 营业利润率 ％ | 68.52 | ||
| 净利率 ％ | -14.61 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -1.08 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -0.77 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.96 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 92.24 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0.53 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | ||
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 12.09 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 4.63 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 5.73 | ||
| 市净率 | 0.43 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.43 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.26 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.17 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 97.18 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.70 | ||
| 企业价值倍数 | 97.18 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.59 | ||
| 企业价值／收入 | 9.36 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.93 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.14 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.37 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.41 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.03 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.85 |
领展房产基金 (LKREF) 大师价值线:
$7.16
价值陷阱嫌疑，想好再碰
领展房产基金 估值指标
LKREF 风险信号
注意信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,735.048 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.1 |
| β贝塔系数 | 0.59 |
| 一年股价波动率% | 27.18 |
| 14天相对强弱指标 | 30.4 |
| 14天真实波幅均值 | 0.09 |
| 20天简单移动平均值 | 4.13 |
| 12-1个月动量因子% | -23.29 |
| 52周股价范围 | $3.75 - $5.761 |
| 股数(百万) | 2,553.85 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
领展房产基金 公司简介
公司简介:
领汇房地产投资信托基金是亚洲最大的房地产投资信托基金，于2005年上市，旨在将香港房屋委员会持有的零售资产私有化。它拥有 143 处物业和近 60,000 个停车场。该公司于2014年扩大了投资授权，允许海外收购，此后收购了中国的零售和办公物业，以及香港的一个办公室开发项目。后者尚未完成。最近，Link将其业务范围扩大到澳大利亚和英国。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 艾格里不动产 | $61.67 | -0.27 | -0.44% | -0.83% | 448.83亿 | 36.28 | 1.24 | 10.79 | 4.83% | REIT - 商铺 | ||
| BRX | Brixmor Property Group Inc | $22.73 | -0.36 | -1.56% | +8.35% | 495.33亿 | 24.44 | 2.40 | 5.52 | 4.66% | REIT - 商铺 | ||
| FRT | FRT信托 | $100.42 | -0.55 | -0.54% | +8.30% | 602.49亿 | 35.74 | 3.02 | 7.10 | 4.32% | REIT - 商铺 | ||
| KIM | 金克地产 | $19.27 | -0.19 | -0.98% | +2.61% | 939.54亿 | 36.36 | 1.22 | 6.59 | 4.93% | REIT - 商铺 | ||
| LKREF | 领展房产基金 | $3.75 | -0.27 | -6.72% | -26.79% | 717.88亿 | 亏损 | 0.43 | 5.73 | 8.97% | REIT - 商铺 | ||
| NNN | NNN REIT Inc | $42.19 | -0.41 | -0.96% | +4.35% | 559.49亿 | 19.35 | 1.85 | 9.14 | 5.35% | REIT - 商铺 | ||
| O | Realty Income Corp | $52.36 | -0.20 | -0.37% | -7.19% | 3,297.66亿 | 48.48 | 1.17 | 8.77 | 5.85% | REIT - 商铺 | ||
| REG | Regency Centers Corp | $61.86 | -0.34 | -0.55% | +4.48% | 826.73亿 | 30.18 | 1.68 | 8.13 | 4.30% | REIT - 商铺 | ||
| SPG | 西蒙地产 | $146.52 | -5.28 | -3.48% | +34.11% | 3,454.14亿 | 18.66 | 15.58 | 8.32 | 5.31% | REIT - 商铺 | ||
| HKSE:00778 | 置富产业信托 | HK$3.78 | +0.02 | +0.53% | -26.68% | 70.73亿 | 亏损 | 0.27 | 4.25 | 10.69% | REIT - 商铺 | ||
| HKSE:02778 | 冠君产业信托 | HK$1.54 | -0.03 | -1.91% | -40.90% | 86.25亿 | 亏损 | 0.20 | 3.60 | 10.93% | REIT - 商铺 | ||