价值大师评分 :
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今年
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3年
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全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.22 | |||
| 股东权益比率 | 0.45 | |||
| 债务股本比率 | 0.69 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.49 | |||
| 利息保障倍数 | 4.15 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.72 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.49 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.51 vs 8.31 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 38.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 41.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -27.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.35 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 3.59 | ||
| 9天相对强弱指标 | 15.33 | ||
| 14天相对强弱指标 | 25.87 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.63 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -11.26 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.33 | ||
| 股息支付率 | 0.17 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.33 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.33 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.90 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 47.62 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.40 | ||
| 净利率 ％ | 2.24 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.80 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.85 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.51 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 7.93 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.35 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 28.64 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.42 | ||
| 席勒市盈率 | 16.79 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.42 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.64 | ||
| 市净率 | 1.13 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.12 | ||
| 股价／自由现金流 | 28.12 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.84 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.84 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 8.48 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.93 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 40.92 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.80 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.67 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.58 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.31 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 3.82 |
Lisi SA (LSIIF) 大师价值线:
$36
价值陷阱嫌疑，想好再碰
Lisi SA 估值指标
LSIIF 风险信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,824.431 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.88 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 13.64 |
| 14天相对强弱指标 | 25.87 |
| 14天真实波幅均值 | 0.31 |
| 20天简单移动平均值 | 27.81 |
| 12-1个月动量因子% | -11.26 |
| 52周股价范围 | $23.7 - $28.78 |
| 股数(百万) | 45.47 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Lisi SA 公司简介
公司简介:
Lisi SA主要设计、制造和销售航空航天和车辆领域的紧固件和其他组件。该公司有三个运营部门：航空航天、汽车和医疗。产品是作为原装设备或替换设备制造的。它们在全球范围内分销，可能会为Lisi的主要客户进行定制。医疗部门生产有助于支撑人体的紧固件、植入物和其他器械，约占销售额的5％。法国约占销售额的三分之一，欧盟占销售额的三分之一，其余部分由世界其他地区组成。