价值大师评分 :
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15年
全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.27 | |||
| 债务股本比率 | 1.79 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.35 | |||
| 利息保障倍数 | 1.69 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.17 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.43 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.29 vs 7.76 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 56.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -41.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -3.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.32 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.25 | ||
| 9天相对强弱指标 | 40.79 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.29 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -25.96 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -29.45 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.80 | ||
| 股息支付率 | 0.49 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.84 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.56 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.40 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.41 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.20 | ||
| 净利率 ％ | 1.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.43 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.75 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.29 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.08 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.93 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.66 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.06 | ||
| 席勒市盈率 | 38.00 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 59.58 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.43 | ||
| 市净率 | 1.51 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 57.66 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.19 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 9.67 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.88 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 119.39 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.61 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.52 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.54 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.33 |
马修国际加工 (MATW) 大师价值线:
$37.94
股价被严重低估
马修国际加工 估值指标
MATW 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,873.285 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.06 |
| β贝塔系数 | 1.04 |
| 一年股价波动率% | 31.08 |
| 14天相对强弱指标 | 39.29 |
| 14天真实波幅均值 | 0.8 |
| 20天简单移动平均值 | 26.5 |
| 12-1个月动量因子% | -29.45 |
| 52周股价范围 | $23.42 - $48.86 |
| 股数(百万) | 30.71 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
马修国际加工 公司简介
| 公司网址 | http://www.matw.com |
| 行业 | 企业集团 |
公司简介:
Matthews International Corp 是一家个人服务公司，主要在美国和欧洲提供品牌解决方案服务、纪念产品和工业产品。Matthews的大部分收入来自其SGK品牌解决方案业务，该业务为消费品包装和包装行业提供品牌开发服务、印刷设备、创意设计服务和压花工具。该公司的纪念部门也贡献了可观的资金，该部门向墓地和殡仪馆行业销售青铜和花岗岩纪念馆、棺材和火葬设备。Matthews的大部分收入来自美国的销售，而欧洲客户也贡献了相当大的比例。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFF | 格里丰 | $64.55 | +0.58 | +0.91% | +66.08% | 231.35亿 | 17.03 | 15.86 | 1.27 | 0.91% | 企业集团 | ||
| HON | 霍尼韦尔 | $214.38 | +0.95 | +0.45% | +7.76% | 10,096.93亿 | 24.84 | 8.48 | 3.86 | 1.99% | 企业集团 | ||
| MATW | 马修国际加工 | $25.08 | -0.36 | -1.42% | -35.87% | 55.71亿 | 23.66 | 1.51 | 0.43 | 3.80% | 企业集团 | ||
| MDU | MDU Resources Group Inc | $25.02 | -0.12 | -0.48% | +23.12% | 368.96亿 | 10.69 | 1.71 | 1.16 | 1.99% | 企业集团 | ||
| MMM | 3M公司 | $103.17 | +1.72 | +1.70% | +33.66% | 4,129.17亿 | 亏损 | 11.74 | 1.73 | 5.04% | 企业集团 | ||
| VMI | 维蒙特工业 | $274.50 | +2.39 | +0.88% | -8.34% | 400.88亿 | 36.26 | 3.94 | 1.40 | 0.88% | 企业集团 | ||
| HKSE:00001 | 长和 | HK$36.85 | -0.55 | -1.47% | -19.23% | 1,307.19亿 | 6.00 | 0.26 | 0.51 | 6.77% | 企业集团 | ||
| HKSE:00019 | 太古股份公司 | HK$69.10 | +0.30 | +0.44% | +49.02% | 808.03亿 | 3.45 | 0.97 | 5.25 | 4.65% | 企业集团 | ||
| HKSE:00267 | 中信股份 | HK$6.95 | -0.24 | -3.38% | -19.06% | 1,872.53亿 | 3.22 | 0.26 | 0.21 | 8.56% | 企业集团 | ||
| HKSE:00656 | 复星国际 | HK$4.21 | -0.12 | -2.77% | -21.46% | 319.45亿 | 22.90 | 0.26 | 0.16 | 0.88% | 企业集团 | ||
| SHSE:600803 | 新奥股份 | ¥20.48 | -0.29 | -1.40% | +7.29% | 631.44亿 | 9.39 | 2.57 | 0.45 | 2.46% | 企业集团 | ||