Medibank Private Ltd (MDBPF)
$1.99
0.00(
0.00%)
4.3
市净率
16.2
市盈率
5
股息率 ％
$66.4亿
总市值
股价在合理范围内
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 没有负债 | |||
| 股东权益比率 | 0.61 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0 | |||
| 利息保障倍数 | 555.31 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | 0.00 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.12 vs 4.8 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 17.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -35.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.06 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.80 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 14.90 | ||
| 9天相对强弱指标 | 24.84 | ||
| 14天相对强弱指标 | 27.42 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 21.82 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -1.95 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.00 | ||
| 股息支付率 | 0.64 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.72 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.33 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 7.89 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 29.05 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 14.93 | ||
| 资本回报率 ％ | 17.12 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.24 | ||
| 预估市盈率 | 16.84 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 16.24 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 17.07 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.28 | ||
| 市净率 | 4.30 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.98 | ||
| 股价／自由现金流 | 31.10 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 27.19 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.83 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 9.74 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.22 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.14 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 29.54 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.31 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.90 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.23 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Medibank Private Ltd (MDBPF) 大师价值线:
$2.04
股价在合理范围内
Medibank Private Ltd 估值指标
MDBPF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,278.326 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.15 |
| β贝塔系数 | -0.35 |
| 一年股价波动率% | 43.08 |
| 14天相对强弱指标 | 27.42 |
| 14天真实波幅均值 | 0.01 |
| 20天简单移动平均值 | 2 |
| 12-1个月动量因子% | -1.95 |
| 52周股价范围 | $1.65 - $2.53 |
| 股数(百万) | 2,754 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Medibank Private Ltd 公司简介
公司简介:
Medibank以前由澳大利亚政府拥有，是澳大利亚最大的健康保险公司。它的两个品牌 Medibank Private 和 ahm 覆盖了超过 480 万人。Medibank和澳大利亚第四大健康基金NIB Holdings是唯一上市的健康保险公司。除了私人健康保险外，该公司还为海外学生和临时海外工人提供人寿、宠物和旅行保险以及健康保险。Medibank Health部门为澳大利亚和新西兰的企业、政府和社区提供医疗保健服务。
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDBPF | Medibank Private Ltd | $1.99 | -- | -- | +1.81% | 480.81亿 | 16.24 | 4.30 | 1.28 | 5.00% | 特种保险 | ||