价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.06 | |||
股东权益比率 | 0.17 | |||
债务股本比率 | 2.72 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 |
高
中低 | ||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.76 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 0 vs 11.16 | ROIC %WACC % |
成长能力评级
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 0 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 52.30 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -5.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 14.43 | ||
9天相对强弱指标 | 30.83 | ||
14天相对强弱指标 | 38.73 | ||
6-1个月动量因子 % | -5.06 | ||
12-1个月动量因子 % | -4.80 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 13.35 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 40.90 | ||
预期股息率 % | 13.35 | N/A | |
5年成本股息率 % | 6.58 | ||
3年股票回购增长率 % | 3.40 |
盈利能力评级3/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 18.71 | ||
股本回报率 ROE % | 1.59 | ||
资产收益率 ROA % | 0.30 | ||
资本回报率 % | 0 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 38.25 | ||
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 6.88 | N/A | |
扣非市盈率 | 亏损 | ||
席勒市盈率 | 6.51 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 6.91 | ||
市净率 | 0.57 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.59 | ||
股价/自由现金流 | 6.37 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.37 | ||
企业价值/息税前利润 | 0 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 0 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 35.96 | ||
企业价值/预估收入 | 17.24 | ||
企业价值/自由现金流 | 34.69 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.36 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 5.40 |
MFA Financial Inc (MFA) 大师价值线:
MFA Financial Inc 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 163.539 |
稀释每股收益(TTM) | -0.04 |
β贝塔系数 | 1.89 |
一年股价波动率% | 28.49 |
14天相对强弱指标 | 38.73 |
14天真实波幅均值 | 0.19 |
20天简单移动平均值 | 10.75 |
12-1个月动量因子% | -4.8 |
52周股价范围 | $8.41 - $11.9 |
股数(百万) | 102.08 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
MFA Financial Inc 公司简介
公司简介:
MFA Financial Inc是其房地产融资业务子公司的控股公司,这些子公司以杠杆方式投资住宅抵押贷款资产组合。该投资组合主要包括政府赞助的机构抵押贷款支持证券,或MBS、非机构按揭贷款、住宅抵押贷款和信用风险转移(CRT),这些证券转移了由政府赞助的企业证券化的住宅抵押贷款的风险。MBS 和 CRT 证券加起来占了 MFA Financial 投资组合的最大部分。该公司几乎所有收入都来自其持有的金融资产的利息支付。就居住国而言,MFA Financial资产的最大交易对手方是美国和瑞士。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR | 阿伯房地产信托 | $14.19 | -0.16 | -1.11% | +7.93% | 193.48亿 | 8.81 | 1.09 | 4.49 | 12.11% | REIT - 按揭贷款 | ||
AGNC | 美国资本代理公司 | $9.48 | -0.06 | -0.63% | +9.19% | 498.43亿 | 10.42 | 0.98 | 7.68 | 15.16% | REIT - 按揭贷款 | ||
ARI | 阿波罗房地产金融 | $9.65 | -0.14 | -1.43% | -2.84% | 99.22亿 | 亏损 | 0.67 | 5.25 | 14.49% | REIT - 按揭贷款 | ||
BXMT | Blackstone Mortgage Trust Inc | $17.13 | -0.29 | -1.66% | -6.87% | 215.06亿 | 571.00 | 0.72 | 4.70 | 14.46% | REIT - 按揭贷款 | ||
LADR | Ladder Capital Corp | $11.10 | -0.19 | -1.68% | +11.21% | 102.67亿 | 14.61 | 0.93 | 5.10 | 8.29% | REIT - 按揭贷款 | ||
MFA | MFA Financial Inc | $10.48 | -0.16 | -1.50% | +6.15% | 77.38亿 | 亏损 | 0.57 | 6.91 | 13.35% | REIT - 按揭贷款 | ||
NLY | Annaly Capital Management Inc | $18.66 | -0.40 | -2.10% | +6.55% | 675.40亿 | 亏损 | 0.95 | -- | 13.93% | REIT - 按揭贷款 | ||
RC | Ready Capital Corp | $8.11 | -0.07 | -0.86% | -17.77% | 99.25亿 | 5.04 | 0.60 | 5.44 | 15.55% | REIT - 按揭贷款 | ||
RITM | Rithm Capital Corp | $10.58 | -0.08 | -0.75% | +24.37% | 369.97亿 | 7.05 | 0.87 | 2.09 | 9.47% | REIT - 按揭贷款 | ||
STWD | Starwood Property Trust Inc | $18.75 | -0.19 | -1.00% | +6.38% | 428.49亿 | 13.49 | 0.94 | 5.12 | 10.21% | REIT - 按揭贷款 | ||
TWO | Two Harbors Investment Corp | $12.99 | -0.22 | -1.67% | +7.13% | 97.24亿 | 7.30 | 0.82 | 3.42 | 13.87% | REIT - 按揭贷款 |