价值大师评分 :
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6月
今年
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.62 | |||
| 债务股本比率 | 0.47 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -13.29 | |||
| 利息保障倍数 | 2.52 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.13 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.29 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.69 vs 9.22 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -4.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -63.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.89 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 0 | ||
| 9天相对强弱指标 | 0.05 | ||
| 14天相对强弱指标 | 1.00 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.84 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 13.27 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.40 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.23 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.01 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.32 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.55 | ||
| 净利率 ％ | -25.47 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -5.47 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -3.44 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.69 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -39.53 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -2.76 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | ||
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 15.20 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 7.87 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.24 | ||
| 市净率 | 0.73 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.73 | ||
| 股价／自由现金流 | 44.52 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 43.49 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -27.70 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.70 | ||
| 企业价值倍数 | -33.38 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.70 | ||
| 企业价值／收入 | 5.21 | ||
| 企业价值／预估收入 | 18.57 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 71.58 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.55 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.99 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -3.61 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -33.28 |
Mirvac Group (MRVGF) 大师价值线:
$1.68
股价被低估
Mirvac Group 估值指标
MRVGF 风险信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,528.624 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.1 |
| β贝塔系数 | 1.34 |
| 一年股价波动率% | 54.92 |
| 14天相对强弱指标 | 1 |
| 14天真实波幅均值 | 0.01 |
| 20天简单移动平均值 | 1.39 |
| 12-1个月动量因子% | 13.27 |
| 52周股价范围 | $0.98 - $1.62 |
| 股数(百万) | 3,945.86 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Mirvac Group 公司简介
公司简介:
Mirvac被誉为澳大利亚最大的住宅开发商之一，尤其是公寓。住宅开发的收益波动不定，尽管该集团的投资资本中只有约13％被分配到那里，但2019财年的息税前利润约占息税前利润的五分之一。我们认为这是周期性新高，发展收益将从2019-20年度的最高点开始放缓。Mirvac约80％的收益来自相对可预测的商业地产投资组合，其中一半以上是办公室，另外四分之一是零售，小型工业投资组合以及刚起步的按出租建造住宅组合。该公司正在逐步将更多资金分配给被动财产所有权，并在此范围内减少零售风险并增加办公室、工业和住宅。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRVGF | Mirvac Group | $1.28 | -- | -- | +5.52% | 352.06亿 | 亏损 | 0.73 | 3.24 | 5.40% | REIT - 多元化 | ||