MGIC Investment Corp (MTG)
$21.65
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1.14
市净率
8.33
市盈率
2.12
股息率 ％
$57.7亿
总市值
股价被高估
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.67 | |||
| 股东权益比率 | 0.78 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.65 | |||
| 利息保障倍数 | 26.43 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.46 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.5 vs 8.57 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 21.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 24.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 6.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.24 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 59.11 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.69 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.41 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 11.60 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 33.67 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.12 | ||
| 股息支付率 | 0.17 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 21.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.12 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.12 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 7.00 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 62.85 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.86 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.41 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.50 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.33 | ||
| 预估市盈率 | 8.48 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.20 | ||
| 席勒市盈率 | 10.47 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.24 | ||
| 市盈增长比 | 0.86 | ||
| 市销率 | 5.23 | ||
| 市净率 | 1.14 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.14 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.82 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.80 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.21 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 6.02 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 5.13 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.95 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.68 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.50 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.26 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.68 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.64 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 1.25 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 16.10 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.68 |
MGIC Investment Corp (MTG) 大师价值线:
$17.86
股价被高估
MGIC Investment Corp 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,165.498 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.6 |
| β贝塔系数 | 0.79 |
| 一年股价波动率% | 20.39 |
| 14天相对强弱指标 | 57.41 |
| 14天真实波幅均值 | 0.39 |
| 20天简单移动平均值 | 21.19 |
| 12-1个月动量因子% | 33.67 |
| 52周股价范围 | $15.19 - $22.43 |
| 股数(百万) | 266.59 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
MGIC Investment Corp 公司简介
| 公司网址 | https://www.mgic.com |
| 行业 | 特种保险 |
公司简介:
MGIC Investment Corp 为抵押贷款人提供私人抵押贷款保险和其他服务，为房主违约住宅抵押贷款提供保障。这些客户为保障支付的保险费占公司总收入的近90％。投资收益占剩余收入的大部分。该公司在美国所有50个州和波多黎各销售其保险产品。其曝光率最大的是加利福尼亚州、佛罗里达州、德克萨斯州、宾夕法尼亚州和俄亥俄州。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | 阿特维斯 | $30.85 | -0.24 | -0.77% | +25.13% | 350.96亿 | 7.62 | 1.03 | 4.25 | 2.16% | 特种保险 | ||
| AGO | 保证担保有限公司 | $78.00 | +0.72 | +0.93% | +43.40% | 307.14亿 | 6.07 | 0.76 | 4.50 | 1.51% | 特种保险 | ||
| AIZ | 安信龙保险 | $163.93 | -1.92 | -1.16% | +32.51% | 616.37亿 | 11.44 | 1.73 | 0.78 | 1.74% | 特种保险 | ||
| AXS | 埃克斯资本 | $69.39 | -0.72 | -1.03% | +32.77% | 424.89亿 | 10.61 | 1.19 | 1.05 | 2.54% | 特种保险 | ||
| ESNT | Essent Group Ltd | $55.93 | -0.65 | -1.15% | +20.62% | 431.52亿 | 8.46 | 1.14 | 5.17 | 1.90% | 特种保险 | ||
| FAF | 第一美国 | $53.37 | -0.22 | -0.41% | -2.67% | 400.38亿 | 25.54 | 1.16 | 0.93 | 3.97% | 特种保险 | ||
| FNF | 富达国民金融 | $48.77 | -0.58 | -1.18% | +41.33% | 963.82亿 | 16.04 | 1.87 | 1.07 | 3.88% | 特种保险 | ||
| MTG | MGIC Investment Corp | $21.65 | -0.21 | -0.96% | +38.71% | 417.44亿 | 8.33 | 1.14 | 5.23 | 2.12% | 特种保险 | ||
| NMIH | NMI Holdings Inc | $34.23 | -0.02 | -0.06% | +30.60% | 198.74亿 | 8.47 | 1.39 | 4.74 | -- | 特种保险 | ||
| RDN | Radian Group Inc | $31.28 | -0.27 | -0.86% | +26.59% | 340.67亿 | 8.28 | 1.07 | 3.97 | 3.01% | 特种保险 | ||
| RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | $57.46 | +0.11 | +0.19% | +29.62% | 494.78亿 | 108.42 | 12.30 | 3.75 | 0.38% | 特种保险 | ||