Orion Oyj (ORINY)
$21.30
0.00(
0.00%)
7.88
市净率
25.7
市盈率
2.05
股息率 ％
$59.8亿
总市值
股价在合理范围内
检测到1个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.97 | |||
| 股东权益比率 | 0.48 | |||
| 债务股本比率 | 0.28 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.70 | |||
| 利息保障倍数 | 75.97 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.82 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.44 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.1 vs 4.1 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -0.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -1.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -79.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.00 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 99.12 | ||
| 9天相对强弱指标 | 98.00 | ||
| 14天相对强弱指标 | 94.16 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -3.53 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -18.16 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.05 | ||
| 股息支付率 | 0.53 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.05 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.20 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 55.09 | ||
| 营业利润率 ％ | 21.79 | ||
| 净利率 ％ | 17.77 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 27.55 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 15.77 | ||
| 资本回报率 ％ | 18.10 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 40.31 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 25.64 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.78 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.78 | ||
| 席勒市盈率 | 20.11 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 41.57 | ||
| 市盈增长比 | 4.96 | ||
| 市销率 | 4.56 | ||
| 市净率 | 7.88 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 10.98 | ||
| 股价／自由现金流 | 39.70 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 24.77 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.16 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 22.57 | ||
| 企业价值倍数 | 20.16 | ||
| 预估企业价值倍数 | 19.35 | ||
| 企业价值／收入 | 4.59 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.80 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 39.93 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.22 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.97 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.73 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.54 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 59.18 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.96 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.11 |
Orion Oyj (ORINY) 大师价值线:
$22.69
股价在合理范围内
Orion Oyj 估值指标
ORINY 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,320.486 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.83 |
| β贝塔系数 | -0.09 |
| 一年股价波动率% | 31.42 |
| 14天相对强弱指标 | 94.16 |
| 14天真实波幅均值 | 0.04 |
| 20天简单移动平均值 | 21.24 |
| 12-1个月动量因子% | -18.16 |
| 52周股价范围 | $17.5 - $24.4 |
| 股数(百万) | 281 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Orion Oyj 公司简介
公司简介:
Orion Oyj是一家全球运营的芬兰制药公司，致力于开发、制造和销售人用药品和兽药以及活性药物成分。该公司主要专注于中枢神经系统疾病、肿瘤学和呼吸系统疾病的治疗。Orion的客户包括专家和全科医生、兽医、药房、医院和实验室。猎户座主要服务于芬兰，但在其他欧洲国家和北美也有业务。