价值大师评分 :
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全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 1.54 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 10.86 | |||
| 利息保障倍数 | 1.91 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.79 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.14 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.36 vs 3.95 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -7.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -16.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -28.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -3.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 37.08 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.96 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 100.00 | ||
| 9天相对强弱指标 | 100.00 | ||
| 14天相对强弱指标 | 100.00 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 46.76 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 15.05 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.61 | ||
| 股息支付率 | 0.47 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 11.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.61 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.61 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 7.55 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.83 | ||
| 净利率 ％ | 4.52 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.51 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.35 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.36 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 7.35 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.34 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 13.19 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.94 | ||
| 席勒市盈率 | 19.67 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.59 | ||
| 市净率 | 0.77 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.86 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.26 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.42 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.48 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 31.39 | ||
| 企业价值倍数 | 15.48 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.10 | ||
| 企业价值／收入 | 1.39 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.59 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 33.27 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.11 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.13 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.70 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.46 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 2.39 |
华电国际 (HPIFY) 大师价值线:
$9.22
股价被严重高估
华电国际 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 16,124.06 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.74 |
| β贝塔系数 | 0.57 |
| 一年股价波动率% | 45.86 |
| 14天相对强弱指标 | 100 |
| 14天真实波幅均值 | 0.02 |
| 20天简单移动平均值 | 17.2 |
| 12-1个月动量因子% | 15.05 |
| 52周股价范围 | $11.72 - $17.8 |
| 股数(百万) | 340.92 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华电国际 公司简介
| 公司网址 | www.hdpi.com.cn |
| 行业 | 电力生产和供应 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1994-06-28 |
| 相关人员 | 戴军(总裁)秦介海(秘书)陈斌(经理) |
公司简介:
公司是中国最大型的综合性能源公司之一,主要业务为建设、经营发电厂和其它与发电相关的产业。本公司通过新建和收购，装机容量不断扩大.公司发电资产遍布全国多个省、市、自治区，主要处于电力、热力负荷中心或煤炭资源丰富区域。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | 美国电力 | $98.04 | -1.53 | -1.54% | +26.49% | 3,787.94亿 | 19.65 | 2.00 | 2.64 | 3.54% | 电力生产和供应 | ||
| DUK | 杜克能源 | $112.43 | -1.08 | -0.95% | +27.29% | 6,303.81亿 | 20.71 | 1.82 | 2.86 | 3.69% | 电力生产和供应 | ||
| NEE | 新纪元能源 | $77.54 | -0.02 | -0.03% | +16.15% | 11,571.85亿 | 25.18 | 3.24 | 6.12 | 2.54% | 电力生产和供应 | ||
| PCG | 太平洋煤气电力 | $18.12 | +0.08 | +0.44% | +3.56% | 3,440.76亿 | 15.49 | 1.80 | 1.55 | 0.17% | 电力生产和供应 | ||
| SO | 南方电力 | $86.46 | -0.83 | -0.95% | +30.44% | 6,871.44亿 | 20.63 | 2.92 | 3.62 | 3.26% | 电力生产和供应 | ||
| SZSE:000027 | 深圳能源 | ¥6.70 | +0.05 | +0.75% | +1.38% | 320.10亿 | 14.73 | 0.67 | 0.90 | 2.09% | 电力生产和供应 | ||
| SZSE:000543 | 皖能电力 | ¥8.36 | +0.01 | +0.12% | +31.41% | 191.52亿 | 11.00 | 1.33 | 0.65 | 2.61% | 电力生产和供应 | ||
| SZSE:000958 | 电投产融 | ¥3.75 | +0.01 | +0.27% | -16.00% | 203.72亿 | 15.50 | 1.02 | 3.34 | 1.67% | 电力生产和供应 | ||
| SHSE:600995 | 南网储能 | ¥9.47 | -0.01 | -0.11% | -11.50% | 306.56亿 | 32.66 | 1.43 | 5.48 | 1.00% | 电力生产和供应 | ||
| SHSE:601985 | 中国核电 | ¥10.76 | -0.06 | -0.55% | +49.39% | 2,067.32亿 | 19.25 | 2.16 | 2.74 | 1.79% | 电力生产和供应 | ||