价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.28 | |||
| 股东权益比率 | 0.32 | |||
| 债务股本比率 | 1.85 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.18 | |||
| 利息保障倍数 | 6.80 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.32 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.14 vs 14.46 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 42.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 49.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 64.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 107.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.70 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 49.99 | ||
| 9天相对强弱指标 | 41.39 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.11 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -2.42 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -12.45 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.07 | ||
| 股息支付率 | 0.80 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.38 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.07 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.30 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 58.16 | ||
| 营业利润率 ％ | 45.02 | ||
| 净利率 ％ | 28.31 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 49.39 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 13.87 | ||
| 资本回报率 ％ | 18.14 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 393.43 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 28.65 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.71 | ||
| 预估市盈率 | 17.18 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.71 | ||
| 席勒市盈率 | 24.46 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 17.68 | ||
| 市盈增长比 | 0.80 | ||
| 市销率 | 4.38 | ||
| 市净率 | 6.61 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 28.03 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.23 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.24 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.78 | ||
| 企业价值倍数 | 8.82 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.04 | ||
| 企业价值／收入 | 4.92 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.39 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 31.60 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.05 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.04 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 3.29 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.51 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.73 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.77 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.93 |
太平洋航空 (PAC) 大师价值线:
$234.36
股价被低估
太平洋航空 估值指标
PAC 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,949.764 |
| 稀释每股收益(TTM) | 10.73 |
| β贝塔系数 | 1.18 |
| 一年股价波动率% | 55.93 |
| 14天相对强弱指标 | 40.11 |
| 14天真实波幅均值 | 5.47 |
| 20天简单移动平均值 | 161.15 |
| 12-1个月动量因子% | -12.45 |
| 52周股价范围 | $107.25 - $197.31 |
| 股数(百万) | 50.53 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
太平洋航空 公司简介
公司简介:
Grupo Aeroportuario del Pacifico 在墨西哥太平洋海岸线附近运营着 12 个机场以及两个牙买加机场。2019年旅客总数中约有57％是国内旅客，最大的机场（瓜达拉哈拉）占公司总客运量的30％。该公司运营着墨西哥10个最受欢迎的机场中的5个。它为各种各样的乘客提供服务，包括洛斯卡沃斯和巴亚尔塔港的热门旅游目的地，瓜达拉哈拉的商业和制造足迹以及蒂华纳在南加州的曝光率。该公司运营着牙买加的两个主要机场：蒙特哥湾和金斯敦。蒙特哥湾占2019年公司总客流量4,870万人次的9.7％。