价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.75 | |||
| 股东权益比率 | 0.54 | |||
| 债务股本比率 | 0.24 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.34 | |||
| 利息保障倍数 | 12.56 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.99 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.65 vs 7.85 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 21.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 73.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 43.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -13.35 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.83 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 84.77 | ||
| 9天相对强弱指标 | 74.05 | ||
| 14天相对强弱指标 | 67.67 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 48.93 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 41.36 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.71 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 49.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.71 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 21.94 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.25 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.53 | ||
| 净利率 ％ | 5.28 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.37 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.95 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.65 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.43 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.87 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.78 | ||
| 预估市盈率 | 12.45 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 7.88 | ||
| 席勒市盈率 | 27.00 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 17.22 | ||
| 市盈增长比 | 0.90 | ||
| 市销率 | 0.64 | ||
| 市净率 | 1.33 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.42 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.85 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.51 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.41 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.03 | ||
| 企业价值倍数 | 7.41 | ||
| 预估企业价值倍数 | 3.87 | ||
| 企业价值／收入 | 0.63 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.62 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.80 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.89 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.09 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.45 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.83 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.50 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.37 |
中国石油 (PCCYF) 大师价值线:
$0.6
股价被严重高估
中国石油 估值指标
PCCYF 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 429,156.462 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.12 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 23.71 |
| 14天相对强弱指标 | 67.67 |
| 14天真实波幅均值 | 0.03 |
| 20天简单移动平均值 | 0.98 |
| 12-1个月动量因子% | 41.36 |
| 52周股价范围 | $0.6 - $1.08 |
| 股数(百万) | 183,020.98 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国石油 公司简介
| 公司网址 | www.petrochina.com.cn |
| 行业 | 石油与天然气 - 综合 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1999-11-05 |
| 相关人员 | 戴厚良(总裁)王华(秘书)黄永章(经理) |
公司简介:
公司是中国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商，是中国销售收入最大的公司之一，也是世界最大的石油公司之一。公司致力于发展成为具有较强竞争力的国际能源公司，成为全球石油石化产品重要的生产和销售商之一。中国石油广泛从事与石油、天然气有关的各项业务，主要包括：原油和天然气的勘探、开发、生产和销售；原油和石油产品的炼制、运输、储存和销售；基本石油化工产品、衍生化工产品及其他化工产品的生产和销售；天然气、原油和成品油的输送及天然气的销售。公司以科学发展观为指导，加快实施资源、市场和国际化三大战略，着力加快转变增长方式，着力提高自主创新能力，着力建立安全环保节能长效机制，着力建设和谐企业，致力于发展成为具有较强竞争力的国际能源公司。
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相似市盈率
相似市净率
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | 雪佛龙 | $156.71 | -0.04 | -0.03% | +3.83% | 20,728.26亿 | 14.42 | 1.79 | 1.50 | 4.00% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| NFG | National Fuel Gas Co | $54.94 | +0.35 | +0.64% | +10.88% | 365.25亿 | 10.90 | 1.53 | 2.60 | 3.64% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| PCCYF | 中国石油 | $1.08 | +0.03 | +2.86% | +63.30% | 18,666.08亿 | 8.78 | 1.33 | 0.64 | 5.71% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SLNG | Stabilis Solutions Inc | $3.94 | +0.04 | +1.03% | -22.23% | 5.30亿 | 131.33 | 1.16 | 1.11 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| UNTC | Unit Corp | $36.64 | +0.19 | +0.52% | +22.78% | 25.86亿 | 2.78 | 1.38 | 1.21 | 20.47% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| VIVK | Vivakor Inc | $2.31 | -1.07 | -31.66% | +102.24% | 4.63亿 | 亏损 | 3.85 | 0.69 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| XOM | 埃克森美孚 | $114.76 | +0.58 | +0.51% | +10.52% | 37,234.31亿 | 14.06 | 2.20 | 1.39 | 3.28% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:00228 | 中能控股 | HK$0.07 | -- | -1.33% | -12.91% | 8.34亿 | 12.33 | 0.41 | 3.04 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:00386 | 中国石化 | HK$5.40 | +0.14 | +2.66% | +20.18% | 7,614.83亿 | 9.34 | 0.76 | 0.18 | 7.12% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SZSE:002259 | ST升达 | ¥2.33 | -0.12 | -4.90% | -33.54% | 17.44亿 | 亏损 | 7.06 | 2.38 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SHSE:600256 | 广汇能源 | ¥6.40 | -0.24 | -3.61% | +2.68% | 417.97亿 | 13.88 | 1.41 | 0.80 | 10.86% | 石油与天然气 - 综合 | ||