价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.49 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.15 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.63 | |||
| 利息保障倍数 | 35.84 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.66 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.82 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.87 vs 9.79 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 28.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -9.68 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 100.00 | ||
| 9天相对强弱指标 | 99.75 | ||
| 14天相对强弱指标 | 98.30 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.64 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -0.27 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 7.39 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 76.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.66 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 13.62 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -39.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.71 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.52 | ||
| 净利率 ％ | 4.20 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.62 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.51 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.87 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.93 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.81 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 5.43 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 3.67 | ||
| 席勒市盈率 | 3.62 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.67 | ||
| 市盈增长比 | 0.20 | ||
| 市销率 | 0.23 | ||
| 市净率 | 0.51 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.58 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.61 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 4.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.38 | ||
| 企业价值倍数 | 2.44 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.11 | ||
| 企业价值／收入 | 0.26 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -19.15 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.45 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.75 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.15 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.31 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 24.94 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 32.12 |
Orlen SA (PSKOF) 大师价值线:
$13.37
股价被严重高估
Orlen SA 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 85,596.201 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.09 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 40.91 |
| 14天相对强弱指标 | 98.3 |
| 14天真实波幅均值 | 0.02 |
| 20天简单移动平均值 | 18.2 |
| 12-1个月动量因子% | -0.27 |
| 52周股价范围 | $12 - $18.52 |
| 股数(百万) | 1,160.94 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Orlen SA 公司简介
公司简介:
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 是一家能源集团，在波兰、捷克共和国、德国和立陶宛提炼和分销石油。它通过一组炼油厂将原油加工成汽油、柴油、燃料油和航空燃料。该公司还生产石化产品和化工公司用作原料的产品。其他业务包括在其所在地波兰和加拿大的勘探和生产活动。石油产品通过数千个加油站提供，这些加油站由物流基础设施提供支持。该基础设施包括地面和地下储存仓库以及长途管道网络。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSKOF | Orlen SA | $18.20 | -- | -- | +7.67% | 1,440.15亿 | 5.43 | 0.51 | 0.23 | 7.39% | 石油与天然气 - 综合 | ||