QinetiQ Group PLC (QNTQY)
$22.90
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2.71
市净率
19.1
市盈率
1.76
股息率 ％
$32.7亿
总市值
股价在合理范围内
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.59 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.42 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.33 | |||
| 利息保障倍数 | 9.08 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.05 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.79 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.09 vs 5.22 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 11.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 9.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 12.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 12.58 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.50 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 49.97 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.25 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.54 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.09 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 2.84 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.76 | ||
| 股息支付率 | 0.27 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.76 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.17 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.26 | ||
| 净利率 ％ | 7.30 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.49 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.73 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.09 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 39.40 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.75 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.15 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.57 | ||
| 席勒市盈率 | 18.32 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.32 | ||
| 市盈增长比 | 1.38 | ||
| 市销率 | 1.34 | ||
| 市净率 | 2.71 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 12.51 | ||
| 股价／自由现金流 | 17.55 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.60 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.72 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 9.45 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.45 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 18.19 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.28 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.26 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.56 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.79 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.34 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.89 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.29 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.76 |
QinetiQ Group PLC (QNTQY) 大师价值线:
$24.68
股价在合理范围内
QinetiQ Group PLC 估值指标
QNTQY 风险信号
危险信号
盈利能力:
营业利润率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,400.443 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.2 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 34.32 |
| 14天相对强弱指标 | 61.54 |
| 14天真实波幅均值 | 0.39 |
| 20天简单移动平均值 | 23.01 |
| 12-1个月动量因子% | 2.84 |
| 52周股价范围 | $14.8 - $24.2 |
| 股数(百万) | 142.98 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
QinetiQ Group PLC 公司简介
公司简介:
QinetIQ Group PLC是一家在全球航空航天、国防和安全领域运营的公司。提供的服务和产品包括航空（航空工程服务、空中交通管理、安全和环境管理）；C4ISR（通信、情报和监视、太空安全、快速喷气传感器融合训练、传感器、网络和数据科学等）；网络（认证支持）、安全健康检查、数据分类、内部威胁管理等）；海事（海事自治中心、海军任务系统、海上隐身等）。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNTQY | QinetiQ Group PLC | $22.90 | -- | -- | +32.83% | 236.82亿 | 19.15 | 2.71 | 1.34 | 1.76% | 航空航天和国防 | ||