财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	0.38
股东权益比率	0.45
债务股本比率	0.96
债务／税息折旧及摊销前利润	6.62
利息保障倍数	0.66
基本面趋势（F分数）	5.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	1.10	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-2.62	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		1.22 vs 6.51	ROIC %WACC %

成长能力评级9/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	-2.70
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	3.30
3年扣非每股收益增长率％	-19.60
3年每股自由现金流增长率％	27.70
3年每股账面价值增长率％	5.20
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	13.70
总收入增长率％（未来3-5年估值）	8.00

价格动量评级5/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	0
9天相对强弱指标	0
14天相对强弱指标	0
6-1个月动量因子 %	0
12-1个月动量因子 %	0

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	1.64
速动比率	1.56
现金比率	1.23
存货周转天数	27.66
应收账款周转天数	58.22
应付账款周转天数	78.50

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	0
股息支付率	0
3年每股股利增长率％	-10.40
预期股息率％	0		N/A
5年成本股息率％	0
3年股票回购增长率％	-11.60

盈利能力评级6/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	15.93
营业利润率％	7.67
净利率％	13.83
股本回报率 ROE ％	5.21
资产收益率 ROA ％	2.32
资本回报率％	1.22
乔尔·格林布拉特资本回报率％	19.15
已动用资本回报率％	5.78
过去10年盈利年数	10.00

大师价值评级3/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	10.95
预估市盈率	8.52		N/A
扣非市盈率	14.22
席勒市盈率	6.26
股价／巴菲特所有者每股收益	10.05
市盈增长比	3.47
市销率	1.52
市净率	0.55
股价／每股有形账面价值	0.68
股价／自由现金流	15.94
股价／每股经营现金流	8.63
企业价值／息税前利润	10.89
企业价值／预估息税前利润	12.86
企业价值倍数	7.90
预估企业价值倍数	8.51
企业价值／收入	3.15
企业价值／预估收入	1.86
企业价值／自由现金流	32.77
股价／内在价值：预期自由现金流模型	0.46
股价／内在价值：每股收益折现模型	0
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0
股价／内在价值：市销率模型	0.88
股价／彼得林奇公允价值	0
股价／格雷厄姆估值	0.66
股价／净流动资产价值 NCAV	0
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	9.18
唐纳德·亚克曼收益率％	13.77

Ratch Group PCL 财务状况

年度

季度

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Ratch Group PCL (RGPCF) 大师价值线:

$1.1

Ratch Group PCL 估值指标

RGPCF 风险信号

安全信号

财务实力:

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

市场估值:

市净率接近10年低点

市盈率接近1年低点

股价水平:

当前股价接近10年低点

股利分红:

股息率％接近10年高点

注意信号

盈利能力:

营业利润有亏损

股息支付率太高

资本回报率％ v.s. 加权平均资本成本 WACC ％资本回报率％ < 加权平均资本成本 WACC ％

市场估值:

市销率接近2年高点

危险信号

盈利能力:

毛利率％下降

营业利润率％下降

财务实力:

长期借款和资本化租赁债务持续发行新债

两年破产风险（Z分数）破产区

成长能力:

每股收入下降

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	1,073.127
稀释每股收益(TTM)	0.07
β贝塔系数	-0.19
一年股价波动率%	2.7
14天相对强弱指标	0
14天真实波幅均值	0
20天简单移动平均值	1.13
12-1个月动量因子%	0
52周股价范围	$1.13 - $1.13
股数(百万)	2,175

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	5
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

Ratch Group PCL 公司简介

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Ratch Group PCL(RGPCF)

公司网址	https://www.ratch.co.th
行业	电力生产和供应

公司简介:

Ratch Group PCL是一家总部位于泰国的控股公司。该公司的主要业务是投资于发电和销售电力的公司。其最大的收入部门由泰国的独立和小型电力生产商组成，由其叻丕府电力计划领导。其可再生能源项目部门包括国内太阳能、风能和生物质能运营。国际项目部分是指其遍布老挝、澳大利亚、中国和印度尼西亚的发电业务组合。相关业务部门包括其他能源投资。