价值大师评分 :
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.85 | |||
| 股东权益比率 | 0.52 | |||
| 债务股本比率 | 0.39 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.29 | |||
| 利息保障倍数 | 3.22 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.28 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.99 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.18 vs 11.21 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -16.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -9.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 34.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.19 | ||
| 9天相对强弱指标 | 54.21 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.69 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 16.81 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 17.12 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.78 | ||
| 股息支付率 | 0.46 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.24 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.21 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.16 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.82 | ||
| 净利率 ％ | 13.29 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.85 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.76 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.18 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 17.79 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.52 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.04 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.04 | ||
| 席勒市盈率 | 30.09 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 31.69 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.53 | ||
| 市净率 | 2.78 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.23 | ||
| 股价／自由现金流 | 111.94 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 19.09 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.89 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 16.55 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.68 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 115.72 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.98 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.42 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.20 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.93 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.01 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.31 |
朋程 (ROCO:8255) 大师价值线:
NT$249.88
股价被低估
朋程 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,281.103 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8.56 |
| β贝塔系数 | 1.23 |
| 一年股价波动率% | 23.86 |
| 14天相对强弱指标 | 56.69 |
| 14天真实波幅均值 | 7.74 |
| 20天简单移动平均值 | 220.78 |
| 12-1个月动量因子% | 17.12 |
| 52周股价范围 | NT$159 - NT$233.5 |
| 股数(百万) | 101.45 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
朋程 公司简介
公司简介:
Actron Technology Corp 从事汽车二极管业务。该公司向各国供应汽车二极管，主要生产汽车二极管、交流发电机、稳压器和ABS（防抱死制动系统）控制。其产品包括压接二极管、碟形二极管、低损耗二极管、按钮二极管和其他二极管。大部分收入来自 Pressfit 二极管的销售。从地理上讲，所有商业活动都是在台湾地区进行的。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTV | Aptiv PLC | $70.18 | +0.39 | +0.56% | -32.10% | 1,380.96亿 | 6.61 | 1.72 | 0.96 | -- | 汽车配件 | ||
| GPC | 纯正部件 | $132.45 | -0.93 | -0.70% | -18.46% | 1,334.44亿 | 14.77 | 4.19 | 0.81 | 2.94% | 汽车配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $41.45 | -0.10 | -0.24% | -26.22% | 799.78亿 | 13.46 | 1.79 | 0.78 | 2.83% | 汽车配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $27.82 | +0.39 | +1.42% | -29.36% | 1,622.59亿 | 亏损 | 1.52 | 12.08 | -- | 汽车配件 | ||
| TPE:1319 | 東陽 | NT$109.50 | -1.00 | -0.90% | +118.06% | 144.54亿 | 17.52 | 2.43 | 2.65 | 3.65% | 汽车配件 | ||
| TPE:2101 | 南港 | NT$53.50 | -0.40 | -0.74% | +38.30% | 99.57亿 | 232.60 | 4.22 | 5.09 | -- | 汽车配件 | ||
| TPE:2105 | 正新 | NT$47.80 | -- | -- | +26.76% | 345.78亿 | 24.77 | 1.89 | 2.11 | 4.18% | 汽车配件 | ||
| TPE:2106 | 建大 | NT$34.20 | +0.10 | +0.29% | +19.98% | 72.88亿 | 19.44 | 1.63 | 0.94 | 2.92% | 汽车配件 | ||
| TPE:6605 | 帝寶 | NT$251.00 | -2.50 | -0.99% | +116.82% | 92.88亿 | 15.00 | 2.33 | 2.25 | 1.99% | 汽车配件 | ||
| ROCO:8255 | 朋程 | NT$223.00 | -1.00 | -0.45% | +30.26% | 50.49亿 | 26.04 | 2.78 | 3.53 | 1.78% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥47.74 | +0.64 | +1.36% | +36.96% | 1,195.00亿 | 20.40 | 3.79 | 3.56 | 2.76% | 汽车配件 | ||