财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	0.17
股东权益比率	0.37
债务股本比率	0.91
债务／税息折旧及摊销前利润	1.45
利息保障倍数	5.66
基本面趋势（F分数）	8.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	3.91	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-2.60	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		11.58 vs 15.27	ROIC %WACC %

成长能力评级9/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	15.70
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	23.80
3年扣非每股收益增长率％	63.90
3年每股自由现金流增长率％	14.40
3年每股账面价值增长率％	12.40
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	15.63
总收入增长率％（未来3-5年估值）	3.30

价格动量评级8/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	0
9天相对强弱指标	0
14天相对强弱指标	0
6-1个月动量因子 %	0
12-1个月动量因子 %	0

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	2.18
速动比率	0.91
现金比率	0.21
存货周转天数	169.54
应收账款周转天数	19.93
应付账款周转天数	78.32

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	0
股息支付率	0
3年每股股利增长率％	0
预期股息率％	0		N/A
5年成本股息率％	0
3年股票回购增长率％	3.40

盈利能力评级8/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	42.90
营业利润率％	9.00
净利率％	9.39
股本回报率 ROE ％	34.34
资产收益率 ROA ％	12.01
资本回报率％	11.58
乔尔·格林布拉特资本回报率％	32.49
已动用资本回报率％	23.59
过去10年盈利年数	9.00

大师价值评级9/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	7.32
预估市盈率	9.40		N/A
扣非市盈率	10.91
席勒市盈率	22.19
股价／巴菲特所有者每股收益	11.46
市盈增长比	0.35
市销率	0.69
市净率	2.31
股价／每股有形账面价值	2.34
股价／自由现金流	26.34
股价／每股经营现金流	5.97
企业价值／息税前利润	6.68
企业价值／预估息税前利润	0
企业价值倍数	4.83
预估企业价值倍数	0
企业价值／收入	0.91
企业价值／预估收入	0
企业价值／自由现金流	36.43
股价／内在价值：预期自由现金流模型	1.33
股价／内在价值：每股收益折现模型	0.27
股价／内在价值：自由现金流折现模型	1.31
股价／内在价值：市销率模型	0.97
股价／彼得林奇公允价值	0.49
股价／格雷厄姆估值	1.07
股价／净流动资产价值 NCAV	0
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	14.97
唐纳德·亚克曼收益率％	23.72

Frasers Group PLC 财务状况

年度

季度

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Frasers Group PLC (SDIPF) 大师价值线:

$9.51

Frasers Group PLC 估值指标

SDIPF 风险信号

安全信号

财务实力:

基本面趋势（F分数）健康

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

两年破产风险（Z分数）安全区

盈利能力:

营业利润率％上升

成长能力:

每股收入持续增长

注意信号

股价水平:

当前股价接近10年高点

市场估值:

市销率接近1年高点

盈利能力:

资本回报率％ v.s. 加权平均资本成本 WACC ％资本回报率％ < 加权平均资本成本 WACC ％

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	7,001.342
稀释每股收益(TTM)	1.46
β贝塔系数	0
一年股价波动率%	0
14天相对强弱指标	0
14天真实波幅均值	0
20天简单移动平均值	8.08
12-1个月动量因子%	0
52周股价范围	$8.08 - $8.08
股数(百万)	450.32

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	8
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

Frasers Group PLC 公司简介

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Frasers Group PLC(SDIPF)

公司网址	https://www.frasers.group
行业	特种零售

公司简介:

辉盛集团是一家英国体育用品零售商。该公司在英国和欧洲大陆经营门店，包括英国的高级生活方式商店。多元化的产品组合包括全球知名的品牌，例如邓禄普、朗斯代尔、耐克、阿迪达斯、Under Armour、Puma、Karrimor、Kangol、Slazenger、Everlast、No Fear 和 Firetrap，除其他外。Sports Direct International 通过独立商店和多筋膜零售空间、百货商店和在线销售。高级生活方式组合在法兰绒、克鲁斯、南加州大学和 Van Mildert fascias 下运营。