价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 11.82 | |||
| 股东权益比率 | 0.72 | |||
| 债务股本比率 | 0.03 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.36 | |||
| 利息保障倍数 | 57.33 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.42 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.82 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.35 vs 10.58 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 12.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 34.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -59.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.25 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.45 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.93 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 49.48 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 37.34 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.59 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 17.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.74 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.38 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.40 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.07 | ||
| 净利率 ％ | 7.05 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.83 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.78 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.35 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.93 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.32 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 28.79 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 29.70 | ||
| 席勒市盈率 | 45.07 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 4.79 | ||
| 市销率 | 2.04 | ||
| 市净率 | 1.90 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.07 | ||
| 股价／自由现金流 | 220.67 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.92 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.24 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 20.24 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.70 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 196.17 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.82 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.36 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 19.22 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.18 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.60 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.65 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 130.70 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.94 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.90 |
明星电力 (SHSE:600101) 大师价值线:
¥10.52
股价被高估
明星电力 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,712.279 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.45 |
| β贝塔系数 | 1.04 |
| 一年股价波动率% | 77.6 |
| 14天相对强弱指标 | 49.93 |
| 14天真实波幅均值 | 0.94 |
| 20天简单移动平均值 | 13.66 |
| 12-1个月动量因子% | 37.34 |
| 52周股价范围 | ¥5.53 - ¥16.88 |
| 股数(百万) | 421.43 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
明星电力 公司简介
| 公司网址 | www.mxdl.com.cn |
| 行业 | 公共事业 - 多元化 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1988-04-29 |
| 相关人员 | 张勇(总裁)杨大申(秘书)何浩(经理) |
公司简介:
公司是一家电力公司，主要从事电力、热力的生产、供应；送变电工程的施工及设备安装；项目投资；研究、生产光电产品；技术服务；商品批发与零售；进出口业。公司获得“国家级重合同守信用企业”“全国模范职工之家”“中国电力行业信用AAA级企业”“四川省模范劳动关系和谐企业”“四川企业100强”“四川工业企业最大规模500强”“四川AAA级信用企业”“四川省科普示范企业”“四川省优质服务明星企业”“四川电力安全生产先进集体”等多项殊荣。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AES | 爱依斯 | $17.89 | +0.36 | +2.05% | -11.71% | 919.55亿 | 24.85 | 4.38 | 1.00 | 3.79% | 公共事业 - 多元化 | ||
| ALE | 埃立特公司 | $61.93 | +0.26 | +0.42% | +11.15% | 258.30亿 | 14.89 | 1.27 | 2.07 | 4.46% | 公共事业 - 多元化 | ||
| OTTR | 奥特泰尔 | $86.71 | -0.11 | -0.13% | +12.19% | 262.24亿 | 11.91 | 2.42 | 2.69 | 2.07% | 公共事业 - 多元化 | ||
| SRE | 桑普拉能源 | $75.17 | -- | -- | +7.06% | 3,440.67亿 | 16.65 | 1.68 | 3.45 | 3.22% | 公共事业 - 多元化 | ||
| SZSE:000027 | 深圳能源 | ¥7.25 | -0.07 | -0.96% | +13.20% | 343.08亿 | 15.93 | 0.73 | 0.96 | 1.91% | 公共事业 - 多元化 | ||
| HKSE:00956 | 新天绿能 | HK$3.70 | -0.05 | -1.33% | +36.65% | 254.32亿 | 9.71 | 0.66 | 1.01 | 6.54% | 公共事业 - 多元化 | ||
| SZSE:300332 | 天壕环境 | ¥5.35 | -0.14 | -2.55% | -51.69% | 46.24亿 | 41.47 | 1.10 | 1.02 | 1.06% | 公共事业 - 多元化 | ||
| SHSE:600101 | 明星电力 | ¥13.07 | +0.04 | +0.31% | +39.50% | 54.79亿 | 28.79 | 1.90 | 2.04 | 0.59% | 公共事业 - 多元化 | ||
| SHSE:600483 | 福能股份 | ¥11.77 | -0.08 | -0.68% | +36.11% | 302.14亿 | 11.84 | 1.34 | 2.20 | 3.36% | 公共事业 - 多元化 | ||
| SHSE:600509 | 天富能源 | ¥5.35 | -0.13 | -2.37% | -29.35% | 73.39亿 | 15.88 | 0.97 | 0.68 | -- | 公共事业 - 多元化 | ||
| SHSE:600642 | 申能股份 | ¥8.89 | -0.10 | -1.11% | +33.85% | 432.79亿 | 11.18 | 1.22 | 1.44 | 4.46% | 公共事业 - 多元化 | ||