财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.83 | |||
股东权益比率 | 0.54 | |||
债务股本比率 | 0.56 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.47 | |||
利息保障倍数 | 10.53 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.81 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.11 | |||
ROIC % VS WACC % | 9.62 vs 8.92 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 16.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 29.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 55.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 15.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 29.21 | ||
9天相对强弱指标 | 25.69 | ||
14天相对强弱指标 | 27.51 | ||
6-1个月动量因子 % | 2.12 | ||
12-1个月动量因子 % | 0.58 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 6.39 | ||
股息支付率 | 0.20 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 6.39 | N/A | |
5年成本股息率 % | 6.39 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.30 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 16.73 | ||
营业利润率 % | 12.56 | ||
净利率 % | 17.26 | ||
股本回报率 ROE % | 17.99 | ||
资产收益率 ROA % | 9.88 | ||
资本回报率 % | 9.62 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 35.54 | ||
已动用资本回报率 % | 21.07 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 8.45 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 7.83 | ||
席勒市盈率 | 21.50 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 11.67 | ||
市盈增长比 | 0.28 | ||
市销率 | 1.50 | ||
市净率 | 1.43 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.54 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 0 | ||
企业价值/息税前利润 | 6.67 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 6.67 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.55 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | -32.16 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.64 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.54 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.31 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.73 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 6.14 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 14.99 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 21.56 |
冠农股份 (SHSE:600251) 大师价值线:
¥10.72
股价被严重低估
冠农股份 估值指标
冠农股份 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 3,843.935 |
稀释每股收益(TTM) | 0.87 |
β贝塔系数 | 1.14 |
一年股价波动率% | 19.37 |
14天相对强弱指标 | 27.51 |
14天真实波幅均值 | 0.19 |
20天简单移动平均值 | 7.98 |
12-1个月动量因子% | 0.58 |
52周股价范围 | ¥6.58 - ¥10.17 |
股数(百万) | 776.99 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
冠农股份 公司简介
公司网址 | www.gngf.cn |
行业 | 加工食品 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1999-12-30 |
相关人员 | 刘中海(总裁)金建霞(秘书)刘中海(经理) |
公司简介:
公司是集番茄制品、制糖、有机农业、棉花加工、果品仓储、名优特干果等农产品深加工、销售及国投罗钾、国电开都河水电、电子商务、大数据智慧产业园等对外项目投资于一体的集团化上市公司,已形成了产业多元发展、“主业+投资”双轮驱动的发展格局。冠农番茄制品是目前拥有国内单体产能最大的工厂,日处理番茄原料能力达到8,750吨,品质稳定,是本地生产规模最大、技术力量和产业带动能力最强、成品出口率最佳的番茄深加工及其制品制造企业。公司已通过出口食品企业卫生注册登记、ISO9000质量管理体系认证、HACCP食品安全控制体系认证、犹太认证和绿色食品质量认证等。公司拥有自己的研发机构-技术中心,在确保雄厚的技术力量支持的前提下,获得“兵团首批科技创新试点企业”、“自治区级企业技术中心”等称号。近年来,公司通过自主开发和联合开发的番茄丁、番茄汁等果蔬制品已形成产业化规模生产;公司的立式连续结晶罐技术专利,可实现甜菜制糖结晶工艺的连续化和自动化,解决了甜菜制糖的结晶过程无法连续化的问题,技术性能指标达到国内先进水平。
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相似市盈率
相似市净率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS | 通用磨坊 | $64.37 | -2.89 | -4.30% | -18.24% | 2,630.00亿 | 14.77 | 3.85 | 1.85 | 3.65% | 加工食品 | ||
HRL | 荷美尔 | $30.20 | -0.17 | -0.56% | -23.31% | 1,198.09亿 | 21.58 | 2.10 | 1.38 | 3.67% | 加工食品 | ||
K | 家乐氏 | $57.37 | -0.70 | -1.20% | -2.79% | 1,419.48亿 | 21.50 | 6.21 | 1.60 | 3.98% | 加工食品 | ||
KHC | 卡夫亨氏 | $32.32 | -0.48 | -1.46% | -4.59% | 2,838.55亿 | 14.11 | 0.79 | 1.52 | 4.95% | 加工食品 | ||
MKC | 味好美 | $67.79 | -0.75 | -1.09% | -25.51% | 1,316.48亿 | 25.88 | 3.48 | 2.75 | 2.39% | 加工食品 | ||
SZSE:000895 | 双汇发展 | ¥24.01 | +0.11 | +0.46% | +4.23% | 828.06亿 | 17.21 | 3.76 | 1.44 | 6.07% | 加工食品 | ||
SZSE:002311 | 海大集团 | ¥46.24 | -0.25 | -0.54% | -2.78% | 765.80亿 | 23.96 | 3.89 | 0.66 | 0.97% | 加工食品 | ||
SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥28.13 | +0.46 | +1.66% | -28.62% | 1,518.13亿 | 53.08 | 1.65 | 0.61 | 0.40% | 加工食品 | ||
SHSE:600251 | 冠农股份 | ¥7.31 | +0.11 | +1.53% | -8.37% | 56.54亿 | 8.45 | 1.43 | 1.50 | 6.39% | 加工食品 | ||
SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥25.99 | +0.22 | +0.85% | -5.56% | 1,646.99亿 | 13.00 | 2.80 | 1.35 | 4.66% | 加工食品 | ||
SHSE:603288 | 海天味业 | ¥34.93 | -0.33 | -0.94% | -26.80% | 1,933.44亿 | 33.27 | 6.43 | 7.68 | 1.87% | 加工食品 |