价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 4.11 | |||
| 股东权益比率 | 0.74 | |||
| 债务股本比率 | 0.07 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.74 | |||
| 利息保障倍数 | 22.13 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.59 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.41 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.97 vs 9.43 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 11.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 31.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 10.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 38.22 | ||
| 9天相对强弱指标 | 34.87 | ||
| 14天相对强弱指标 | 35.06 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -19.23 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -34.44 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 8.91 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.32 | ||
| 净利率 ％ | 5.37 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.99 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.70 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.97 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.24 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.46 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.49 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.58 | ||
| 席勒市盈率 | 17.52 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 59.60 | ||
| 市盈增长比 | 1.16 | ||
| 市销率 | 0.63 | ||
| 市净率 | 0.88 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.90 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.75 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.97 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.84 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 6.84 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.48 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.97 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.61 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.77 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.52 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.68 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 9.63 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 14.62 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 26.79 |
通宝能源 (SHSE:600780) 大师价值线:
¥7.19
股价被低估
通宝能源 估值指标
通宝能源 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 10,724.369 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.5 |
| β贝塔系数 | 0.93 |
| 一年股价波动率% | 49.77 |
| 14天相对强弱指标 | 35.06 |
| 14天真实波幅均值 | 0.19 |
| 20天简单移动平均值 | 6.27 |
| 12-1个月动量因子% | -34.44 |
| 52周股价范围 | ¥5.26 - ¥11.72 |
| 股数(百万) | 1,146.5 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
通宝能源 公司简介
| 公司网址 | www.600780.com.cn |
| 行业 | 电力生产和供应 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1992-08-28 |
| 相关人员 | 李鑫(总裁)李志炳(秘书)李明星(经理) |
公司简介:
公司主营火力发电，是国内大型综合能源企业之一。通过多年发展公司由单一火电业务转型为综合能源公司，控股股东拥有的燃气、新能源等政策支持的节能环保项目将成为公司盈利增长来源。公司通过股权变更、资产重组、股权分置、市场再融资等各种资本运作方式，逐步成长为主营业务明确、公司治理优良、业务稳健运行的能源类企业。公司被中国电力企业联合会评为“中国电力优秀企业”；公司股票入选上海证券交易所上证380指数样本股；公司荣获山西证监局“山西资本市场优秀上市公司”等多个奖项；公司持续入选上证公司治理板块样本股。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | 美国电力 | $87.56 | -0.06 | -0.07% | +7.10% | 3,338.24亿 | 16.34 | 1.79 | 2.37 | 3.95% | 电力生产和供应 | ||
| DUK | 杜克能源 | $99.84 | +0.03 | +0.03% | +14.96% | 5,573.04亿 | 25.09 | 1.62 | 2.61 | 4.13% | 电力生产和供应 | ||
| NEE | 新纪元能源 | $71.83 | +1.36 | +1.93% | -0.43% | 10,673.81亿 | 19.58 | 3.03 | 5.41 | 2.74% | 电力生产和供应 | ||
| PCG | 太平洋煤气电力 | $17.22 | +0.14 | +0.82% | -0.17% | 3,256.78亿 | 15.38 | 1.75 | 1.53 | 0.18% | 电力生产和供应 | ||
| SO | 南方电力 | $77.72 | +0.17 | +0.22% | +14.58% | 6,146.43亿 | 20.13 | 2.66 | 3.36 | 3.62% | 电力生产和供应 | ||
| SZSE:000543 | 皖能电力 | ¥9.09 | -0.09 | -0.98% | +31.78% | 204.96亿 | 11.96 | 1.45 | 0.72 | 2.44% | 电力生产和供应 | ||
| SZSE:000958 | 电投产融 | ¥3.62 | -0.08 | -2.16% | -15.56% | 193.84亿 | 14.96 | 0.99 | 3.22 | 3.39% | 电力生产和供应 | ||
| SHSE:600027 | 华电国际 | ¥6.92 | -0.12 | -1.70% | +4.05% | 662.48亿 | 16.48 | 0.96 | 0.73 | 2.88% | 电力生产和供应 | ||
| SHSE:600780 | 通宝能源 | ¥5.78 | -0.15 | -2.53% | -42.34% | 65.92亿 | 11.49 | 0.88 | 0.63 | -- | 电力生产和供应 | ||
| SHSE:600995 | 南网储能 | ¥9.43 | -0.19 | -1.98% | -15.98% | 299.78亿 | 32.52 | 1.43 | 5.37 | 0.99% | 电力生产和供应 | ||
| SHSE:601985 | 中国核电 | ¥10.93 | +0.02 | +0.18% | +58.30% | 2,052.96亿 | 19.55 | 2.19 | 2.79 | 1.55% | 电力生产和供应 | ||