紫金矿业 (SHSE:601899)
¥18.17
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4.1
市净率
21.8
市盈率
1.39
股息率 ％
¥4,698亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 1.25 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.95 | |||
| 利息保障倍数 | 6.93 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.77 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.26 vs 8.68 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 31.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 48.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 153.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 22.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 29.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.13 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 63.83 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.31 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.93 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 38.31 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 45.26 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.39 | ||
| 股息支付率 | 0.29 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 35.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.49 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.98 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.08 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.20 | ||
| 净利率 ％ | 7.48 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.01 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.56 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.26 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 31.35 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.46 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.87 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.28 | ||
| 席勒市盈率 | 51.91 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 103.58 | ||
| 市盈增长比 | 0.68 | ||
| 市销率 | 1.63 | ||
| 市净率 | 4.10 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 9.93 | ||
| 股价／自由现金流 | 92.91 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.78 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.75 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.81 | ||
| 企业价值倍数 | 15.75 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.10 | ||
| 企业价值／收入 | 1.97 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.70 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 114.26 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.41 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.68 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 3.00 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.56 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.85 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.06 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.35 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.71 |
紫金矿业 (SHSE:601899) 大师价值线:
¥13.69
股价被严重高估
紫金矿业 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 293,234.879 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.83 |
| β贝塔系数 | 0.99 |
| 一年股价波动率% | 32.42 |
| 14天相对强弱指标 | 54.93 |
| 14天真实波幅均值 | 0.56 |
| 20天简单移动平均值 | 17.35 |
| 12-1个月动量因子% | 45.26 |
| 52周股价范围 | ¥11.21 - ¥19.79 |
| 股数(百万) | 26,577.89 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
紫金矿业 公司简介
| 公司网址 | www.zjky.cn |
| 行业 | 金 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-09-06 |
| 相关人员 | 邹来昌(总裁)郑友诚(秘书)邹来昌(经理) |
公司简介:
公司是一家以金、铜、锌等金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿业集团，目前形成了以金、铜、锌等金属为主的产品格局，投资项目分布在国内24个省(自治区)和加拿大、澳大利亚、巴布亚新几内亚、俄罗斯、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、南非、刚果(金)、秘鲁等9个国家。公司是中国控制金属矿产资源最多的企业之一，公司在地质勘查、湿法冶金、低品位难处理矿产资源综合回收利用、大规模工程化开发以及能耗指标等方面居行业领先地位。公司拥有中国黄金行业唯一的国家重点实验室，以及国家级企业技术中心、院士专家工作站等一批高层次的科研平台，拥有一批适用性强、产业化水平高、经济效益显著的自主知识产权和科研成果。公司还与福州大学共同创办紫金矿业学院，为中国和世界培养优秀矿业人才。公司本部及部分权属企业获得国家高新技术企业资格。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | Anglogold Ashanti PLC | $26.07 | +0.55 | +2.16% | +31.59% | 792.11亿 | 亏损 | 2.95 | 2.38 | 0.86% | 金 | ||
| CDE | 科尔黛伦矿业 | $5.96 | +0.33 | +5.86% | +103.71% | 172.13亿 | 亏损 | 2.34 | 2.56 | -- | 金 | ||
| NEM | 纽曼矿业 | $43.45 | +1.74 | +4.17% | +4.44% | 3,623.87亿 | 亏损 | 1.73 | 3.09 | 3.00% | 金 | ||
| RGLD | 皇家黄金 | $129.43 | +3.08 | +2.44% | +12.43% | 615.35亿 | 38.18 | 2.92 | 14.57 | 1.20% | 金 | ||
| SZSE:001337 | 四川黄金 | ¥22.85 | -0.33 | -1.42% | -26.55% | 95.46亿 | 43.03 | 6.68 | 15.09 | 1.09% | 金 | ||
| HKSE:01818 | 招金矿业 | HK$14.06 | +0.42 | +3.08% | +37.08% | 443.07亿 | 91.90 | 2.23 | 4.92 | 0.32% | 金 | ||
| SHSE:600489 | 中金黄金 | ¥15.03 | +0.27 | +1.83% | +46.58% | 724.67亿 | 22.77 | 2.73 | 1.19 | 1.86% | 金 | ||
| SHSE:600547 | 山东黄金 | ¥27.86 | +0.68 | +2.50% | +17.38% | 1,131.68亿 | 58.04 | 3.69 | 2.22 | 0.24% | 金 | ||
| SHSE:600988 | 赤峰黄金 | ¥17.33 | -0.07 | -0.40% | +29.90% | 286.82亿 | 30.95 | 4.54 | 3.91 | 0.28% | 金 | ||
| SHSE:601069 | 西部黄金 | ¥11.42 | -0.22 | -1.89% | -10.96% | 104.83亿 | 亏损 | 2.38 | 2.15 | 0.51% | 金 | ||
| SHSE:601899 | 紫金矿业 | ¥18.17 | +0.28 | +1.57% | +56.19% | 4,673.61亿 | 21.87 | 4.10 | 1.63 | 1.39% | 金 | ||