价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.96 | |||
| 股东权益比率 | 0.45 | |||
| 债务股本比率 | 0.52 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.07 | |||
| 利息保障倍数 | 26.25 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.75 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.84 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.16 vs 4.9 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 18.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -6.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 8.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 21.65 | ||
| 9天相对强弱指标 | 22.68 | ||
| 14天相对强弱指标 | 25.87 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.95 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -8.13 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 8.22 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.86 | ||
| 净利率 ％ | 2.01 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.34 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.70 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.16 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.04 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.98 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.17 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.99 | ||
| 席勒市盈率 | 18.94 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.90 | ||
| 市销率 | 0.34 | ||
| 市净率 | 1.70 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.78 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.36 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.54 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.98 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 13.98 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.36 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.59 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.11 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.56 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.47 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.07 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.19 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.15 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.10 |
德邦股份 (SHSE:603056) 大师价值线:
¥16.87
股价被低估
德邦股份 估值指标
德邦股份 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 38,156.613 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.75 |
| β贝塔系数 | 0.27 |
| 一年股价波动率% | 31.29 |
| 14天相对强弱指标 | 25.87 |
| 14天真实波幅均值 | 0.39 |
| 20天简单移动平均值 | 13.77 |
| 12-1个月动量因子% | -8.13 |
| 52周股价范围 | ¥11.71 - ¥18.15 |
| 股数(百万) | 1,026.96 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
德邦股份 公司简介
| 公司网址 | www.deppon.com |
| 行业 | 道路运输 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2009-08-06 |
| 相关人员 | 黄华波(总裁)黄金龙(秘书)黄华波(经理) |
公司简介:
公司致力成为以客户为中心，覆盖快递、快运、整车、仓储与供应链、跨境等多元业务的综合性物流供应商。公司凭借坚实的网络基础、强大的人才储备、深刻的市场洞悉，为跨行业的客户创造多元、灵活、高效的物流选择，让物流赋予企业更大的商业价值，赋予消费者更卓越的体验。公司始终紧随客户需求而持续创新，坚持自营门店与事业合伙人相结合的网络拓展模式，搭建优选线路，优化运力成本，为客户提供快速高效、便捷及时、安全可靠的服务。目前，公司正从国际快递、跨境电商、国际货代三大方向切入港澳台及国际市场，已开通港澳台地区以及美国、欧洲、日韩、东南亚、非洲等国家线路。通过FOSS、PDA、CRM、官网平台、APP等系统，公司实现营运端到端的透明化管理，多样化智能侦测和手机实时查看。经过多年努力，公司荣获“中国电子商务物流优秀服务商”、世界经济论坛“全球成长型公司”、“上海市重点道路货运物流企业”、“劳动与社会保障规范管理诚信单位”等荣誉称号。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | $50.03 | +0.26 | +0.52% | -9.47% | 584.79亿 | 74.67 | 1.15 | 1.11 | 1.20% | 道路运输 | ||
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | $181.87 | -0.30 | -0.16% | -0.67% | 2,858.19亿 | 32.02 | 8.99 | 6.78 | 0.51% | 道路运输 | ||
| SAIA | Saia Inc | $470.22 | +3.85 | +0.83% | +38.04% | 901.89亿 | 34.07 | 6.15 | 4.24 | -- | 道路运输 | ||
| SNDR | Schneider National Inc | $24.03 | +0.19 | +0.80% | -14.78% | 305.15亿 | 27.31 | 1.44 | 0.79 | 1.53% | 道路运输 | ||
| XPO | XPO物流 | $107.10 | +0.91 | +0.86% | +79.44% | 901.12亿 | 52.50 | 9.35 | 1.62 | -- | 道路运输 | ||
| SHSE:600611 | 大众交通 | ¥2.82 | +0.01 | +0.36% | -5.76% | 52.48亿 | 25.64 | 0.70 | 1.38 | 1.07% | 道路运输 | ||
| SHSE:600650 | 锦江在线 | ¥7.25 | +0.03 | +0.42% | -22.75% | 32.50亿 | 22.87 | 1.02 | 2.07 | 4.02% | 道路运输 | ||
| SHSE:600662 | 外服控股 | ¥4.00 | -0.16 | -3.85% | -29.43% | 90.87亿 | 15.15 | 2.06 | 0.45 | 2.88% | 道路运输 | ||
| SHSE:603056 | 德邦股份 | ¥12.88 | -0.34 | -2.57% | -20.64% | 131.58亿 | 17.17 | 1.70 | 0.34 | -- | 道路运输 | ||
| SHSE:603223 | 恒通股份 | ¥6.66 | +0.05 | +0.76% | -52.16% | 47.32亿 | 40.86 | 1.28 | 1.44 | 0.76% | 道路运输 | ||
| SHSE:603569 | 长久物流 | ¥6.99 | +0.02 | +0.29% | -38.06% | 41.96亿 | 59.74 | 1.43 | 0.93 | 1.00% | 道路运输 | ||