爱婴室 (SHSE:603214)
¥11.30
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1.39
市净率
14.6
市盈率
2.94
股息率 ％
¥15.6亿
总市值
股价被严重低估
检测到3个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.85 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.59 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.91 | |||
| 利息保障倍数 | 5.89 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.79 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.57 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.39 vs 7.8 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -7.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 42.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 75.15 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.50 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.86 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -25.74 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -24.88 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.94 | ||
| 股息支付率 | 0.39 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -5.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.72 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.84 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.31 | ||
| 净利率 ％ | 3.21 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.84 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.13 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.39 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.18 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.30 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.66 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.64 | ||
| 席勒市盈率 | 15.07 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 31.59 | ||
| 市盈增长比 | 0.70 | ||
| 市销率 | 0.48 | ||
| 市净率 | 1.39 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.84 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.43 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.95 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.06 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 10.06 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.51 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.67 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.67 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.27 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.17 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.09 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.68 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.94 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 5.65 |
爱婴室 (SHSE:603214) 大师价值线:
¥18.53
股价被严重低估
爱婴室 估值指标
爱婴室 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,380.201 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.77 |
| β贝塔系数 | 0.95 |
| 一年股价波动率% | 28.01 |
| 14天相对强弱指标 | 51.86 |
| 14天真实波幅均值 | 0.39 |
| 20天简单移动平均值 | 11.48 |
| 12-1个月动量因子% | -24.88 |
| 52周股价范围 | ¥9.41 - ¥18.01 |
| 股数(百万) | 138.54 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
爱婴室 公司简介
| 公司网址 | www.aiyingshi.com |
| 行业 | 特种零售 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2005-08-22 |
| 相关人员 | 施琼(总裁)高岷(秘书)施琼(经理) |
公司简介:
公司主要从事母婴商品的销售及相关服务业务，是一家结合直营门店、电子商务等多种渠道，为孕前至6岁婴幼儿家庭提供优质母婴商品和相关服务的专业连锁零售商，经营产品涵盖了婴幼儿乳制品、纸制品、喂哺用品、玩具、洗护用品、棉纺品、车床等品类，产品品种逾万种。公司总部位于上海，并在上海、无锡、南通、杭州、绍兴、嘉兴、宁波、厦门、福州等经济发达城市设立子公司和分公司，运营162家中大型母婴品质生活馆，专业销售中高端母婴用品并提供婴儿抚触等专业服务，公司直营门店由公司及子公司直接经营，为客户搭建了一站式母婴用品采购及孕婴童健康服务平台。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO | 汽车地带 | $2844.88 | -25.12 | -0.88% | +14.51% | 3,514.99亿 | 19.68 | -- | 2.86 | -- | 特种零售 | ||
| ORLY | 奥莱利 | $1020.54 | -16.52 | -1.59% | +7.73% | 4,347.13亿 | 25.90 | -- | 3.83 | -- | 特种零售 | ||
| TSCO | 拖拉机供应 | $261.65 | -4.38 | -1.65% | +20.54% | 2,040.24亿 | 25.48 | 13.29 | 1.95 | 1.63% | 特种零售 | ||
| ULTA | Ulta美容产品 | $389.67 | -3.35 | -0.85% | -18.32% | 1,344.82亿 | 15.20 | 8.10 | 1.70 | -- | 特种零售 | ||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | $280.94 | +1.41 | +0.50% | +125.32% | 1,306.71亿 | 17.26 | 8.18 | 2.38 | 1.36% | 特种零售 | ||
| SZSE:002024 | ST易购 | ¥1.28 | -0.01 | -0.78% | -35.92% | 117.98亿 | 亏损 | 1.05 | 0.20 | -- | 特种零售 | ||
| SZSE:002416 | 爱施德 | ¥8.69 | -0.21 | -2.36% | +20.41% | 107.14亿 | 16.55 | 1.76 | 0.12 | 4.49% | 特种零售 | ||
| SZSE:301376 | 致欧科技 | ¥19.90 | -0.56 | -2.74% | -16.34% | 79.49亿 | 18.26 | 2.48 | 1.18 | 2.44% | 特种零售 | ||
| SHSE:601801 | 皖新传媒 | ¥6.65 | -0.17 | -2.49% | -20.50% | 131.61亿 | 14.91 | 1.11 | 1.17 | 4.47% | 特种零售 | ||
| SHSE:601888 | 中国中免 | ¥64.75 | -3.23 | -4.75% | -42.00% | 1,312.97亿 | 19.94 | 2.39 | 2.04 | 2.43% | 特种零售 | ||
| SHSE:603214 | 爱婴室 | ¥11.30 | -0.60 | -5.04% | -29.80% | 15.57亿 | 14.66 | 1.39 | 0.48 | 2.94% | 特种零售 | ||