丽岛新材 (SHSE:603937)
¥7.73
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0.98
市净率
29.7
市盈率
1.25
股息率 ％
¥16.1亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到4个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.42 | |||
| 股东权益比率 | 0.62 | |||
| 债务股本比率 | 0.16 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.71 | |||
| 利息保障倍数 | 13.15 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 2.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.32 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.57 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.49 vs 7.97 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -13.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -13.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 48.36 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.60 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.64 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -31.83 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -25.34 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.25 | ||
| 股息支付率 | 0.46 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -8.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.25 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.28 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 10.68 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.52 | ||
| 净利率 ％ | 4.01 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.35 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.33 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.49 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.46 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.86 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 29.73 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.31 | ||
| 席勒市盈率 | 14.87 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.77 | ||
| 市净率 | 0.98 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.02 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.91 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 21.91 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.12 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -4.90 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.63 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.11 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.05 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.56 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -17.18 |
丽岛新材 (SHSE:603937) 大师价值线:
¥15.63
价值陷阱嫌疑，想好再碰
丽岛新材 估值指标
丽岛新材 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,345.832 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.26 |
| β贝塔系数 | 0.64 |
| 一年股价波动率% | 32.25 |
| 14天相对强弱指标 | 42.64 |
| 14天真实波幅均值 | 0.29 |
| 20天简单移动平均值 | 7.94 |
| 12-1个月动量因子% | -25.34 |
| 52周股价范围 | ¥6.44 - ¥13.58 |
| 股数(百万) | 208.88 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 2 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
丽岛新材 公司简介
| 公司网址 | www.jsldxcl.com |
| 行业 | 铝 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2004-03-30 |
| 相关人员 | 蔡征国(总裁)陈波(秘书)蔡征国(经理) |
公司简介:
公司的主要业务为铝材产品的研发、生产和销售，专注于以建筑工业彩涂铝材、食品包装彩涂铝材及精整切割铝材为主的铝材深加工业务，装备了专为铝卷辊涂设计的大型辊涂线，并且引进了先进的超宽铝卷辊涂线与超厚铝卷辊涂线，集拉矫、清洗、拉丝、压花、横切、纵剪等诸多工艺于一体，产品广泛应用于建筑材料、食品包装、交通运输、电子电器等市场领域。公司始终立足在以市场需求为导向的研发机制，坚持以质量管理和产品性能开发管理相结合，进行系统性的产品功能研发，有效的为客户提供所需的产品性能，多年积累了大量的技术资源，能快速地响应市场需求，支撑公司产品线的持续增长。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 美国铝业 | $42.38 | +1.55 | +3.80% | +25.24% | 550.39亿 | 亏损 | 1.91 | 0.69 | 0.95% | 铝 | ||
| CSTM | Constellium SE | $18.94 | -- | -- | +10.28% | 199.77亿 | 21.45 | 2.87 | 0.37 | -- | 铝 | ||
| SZSE:000807 | 云铝股份 | ¥13.37 | -0.19 | -1.40% | +5.63% | 461.20亿 | 10.95 | 1.72 | 1.05 | 1.72% | 铝 | ||
| HKSE:01378 | 中国宏桥 | HK$11.78 | +0.12 | +1.03% | +83.10% | 1,033.83亿 | 9.01 | 1.11 | 0.78 | 3.47% | 铝 | ||
| SZSE:002532 | 天山铝业 | ¥7.95 | -0.18 | -2.21% | +31.92% | 367.86亿 | 14.98 | 1.49 | 1.26 | 1.88% | 铝 | ||
| SHSE:600219 | 南山铝业 | ¥3.92 | -0.02 | -0.51% | +32.94% | 456.53亿 | 11.88 | 0.96 | 1.52 | 3.10% | 铝 | ||
| SHSE:600361 | 创新新材 | ¥3.97 | -0.15 | -3.64% | -17.05% | 171.23亿 | 17.26 | 1.65 | 0.23 | 1.83% | 铝 | ||
| SHSE:601600 | 中国铝业 | ¥7.59 | -0.08 | -1.04% | +35.75% | 1,190.16亿 | 18.41 | 2.09 | 0.63 | 0.46% | 铝 | ||
| SHSE:601677 | 明泰铝业 | ¥11.34 | -0.31 | -2.66% | -17.71% | 140.29亿 | 9.45 | 0.87 | 0.48 | 1.13% | 铝 | ||
| SHSE:601702 | 华峰铝业 | ¥17.57 | -0.10 | -0.57% | +17.38% | 174.51亿 | 17.93 | 3.67 | 1.81 | 1.11% | 铝 | ||
| SHSE:603937 | 丽岛新材 | ¥7.73 | -0.16 | -2.03% | -33.57% | 16.06亿 | 29.73 | 0.98 | 0.77 | 1.25% | 铝 | ||