价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 1.09 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -19.85 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.22 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.16 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -1.53 vs 7.85 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 24.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -31.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -19.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -2.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 48.18 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.97 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.55 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -38.09 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -42.82 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.20 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 4.53 | ||
| 营业利润率 ％ | -2.24 | ||
| 净利率 ％ | -9.27 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -10.23 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -4.81 | ||
| 资本回报率 ％ | -1.53 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -4.45 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -3.38 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 20.05 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.75 | ||
| 市净率 | 0.92 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.00 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -33.10 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -33.10 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.56 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -6.30 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -3.02 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -37.95 |
深圳新星 (SHSE:603978) 大师价值线:
¥27.72
价值陷阱嫌疑，想好再碰
深圳新星 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,813.735 |
| 稀释每股收益(TTM) | -1.01 |
| β贝塔系数 | 1.07 |
| 一年股价波动率% | 33.02 |
| 14天相对强弱指标 | 40.55 |
| 14天真实波幅均值 | 0.4 |
| 20天简单移动平均值 | 9.17 |
| 12-1个月动量因子% | -42.82 |
| 52周股价范围 | ¥7.7 - ¥19.7 |
| 股数(百万) | 165.96 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
深圳新星 公司简介
| 公司网址 | www.stalloys.com |
| 行业 | 铝 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1992-07-23 |
| 相关人员 | 陈学敏(总裁)周志(秘书)陈学敏(经理) |
公司简介:
公司主要从事铝晶粒细化剂的研发、生产和销售。铝晶粒细化剂作为重要添加剂，广泛应用于航空航天、轨道交通、军工、航海、建筑、机械制造、化学工业等各种领域用的铝材制造加工。通过添加细化铝坯锭结晶颗粒，可以确保加工成型后的铝材具有良好的塑性、强度和韧性。公司生产的高性能母铝合金是改变铝材组织结构、提升待加工铝材塑性和强度的母体合金，是目前世界上改变和提升铝合金材料性能最好的母体合金。公司生产的钛基合金是国家重要战略物资，广泛应用于军工、航空、航天、航海、轨道交通等高尖端领域，是我国大型军工企业必须的轻质合金材料。公司生产的铝电解节能新材料是一种提高铝电解电流效率、降低电解温度、降低铝电解电耗的新型节能材料。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 美国铝业 | $42.38 | +1.55 | +3.80% | +25.24% | 550.39亿 | 亏损 | 1.91 | 0.69 | 0.95% | 铝 | ||
| CSTM | Constellium SE | $18.94 | -- | -- | +10.28% | 199.77亿 | 21.45 | 2.87 | 0.37 | -- | 铝 | ||
| SZSE:000807 | 云铝股份 | ¥13.37 | -0.19 | -1.40% | +5.63% | 461.20亿 | 10.95 | 1.72 | 1.05 | 1.72% | 铝 | ||
| HKSE:01378 | 中国宏桥 | HK$11.78 | +0.12 | +1.03% | +83.10% | 1,033.83亿 | 9.01 | 1.11 | 0.78 | 3.47% | 铝 | ||
| SZSE:002532 | 天山铝业 | ¥7.95 | -0.18 | -2.21% | +31.92% | 367.86亿 | 14.98 | 1.49 | 1.26 | 1.88% | 铝 | ||
| SHSE:600219 | 南山铝业 | ¥3.92 | -0.02 | -0.51% | +32.94% | 456.53亿 | 11.88 | 0.96 | 1.52 | 3.10% | 铝 | ||
| SHSE:600361 | 创新新材 | ¥3.97 | -0.15 | -3.64% | -17.05% | 171.23亿 | 17.26 | 1.65 | 0.23 | 1.83% | 铝 | ||
| SHSE:601600 | 中国铝业 | ¥7.59 | -0.08 | -1.04% | +35.75% | 1,190.16亿 | 18.41 | 2.09 | 0.63 | 0.46% | 铝 | ||
| SHSE:601677 | 明泰铝业 | ¥11.34 | -0.31 | -2.66% | -17.71% | 140.29亿 | 9.45 | 0.87 | 0.48 | 1.13% | 铝 | ||
| SHSE:601702 | 华峰铝业 | ¥17.57 | -0.10 | -0.57% | +17.38% | 174.51亿 | 17.93 | 3.67 | 1.81 | 1.11% | 铝 | ||
| SHSE:603978 | 深圳新星 | ¥8.62 | -0.40 | -4.43% | -51.80% | 14.23亿 | 亏损 | 0.92 | 0.75 | -- | 铝 | ||