舒华体育 (SHSE:605299)
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2.45
市净率
25.3
市盈率
3.71
股息率 ％
¥32亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到3个危险信号,
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15年
全部
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.74 | |||
| 股东权益比率 | 0.71 | |||
| 债务股本比率 | 0.14 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.13 | |||
| 利息保障倍数 | 33.14 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.51 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.62 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.89 vs 11.71 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -6.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -5.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -8.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 45.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 39.69 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.58 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.38 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -12.35 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -31.37 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.71 | ||
| 股息支付率 | 0.90 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.71 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.79 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 29.96 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.13 | ||
| 净利率 ％ | 8.87 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.99 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.94 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.89 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.51 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.32 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.34 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.99 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 39.53 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.26 | ||
| 市净率 | 2.45 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.61 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.51 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.50 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.83 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 17.83 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.08 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.39 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.81 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 6.22 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.61 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
舒华体育 (SHSE:605299) 大师价值线:
¥12.03
价值陷阱嫌疑，想好再碰
舒华体育 估值指标
舒华体育 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,440.375 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.31 |
| β贝塔系数 | 1.32 |
| 一年股价波动率% | 37.89 |
| 14天相对强弱指标 | 39.38 |
| 14天真实波幅均值 | 0.28 |
| 20天简单移动平均值 | 8.3 |
| 12-1个月动量因子% | -31.37 |
| 52周股价范围 | ¥5.97 - ¥13.14 |
| 股数(百万) | 411.67 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
舒华体育 公司简介
| 公司网址 | www.shuhua.com |
| 行业 | 娱乐 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-10-10 |
| 相关人员 | 张维建(总裁)傅建木(秘书)张维建(经理) |
公司简介:
公司是一家专业、科学的运动健康解决方案供应商。公司主营业务为健身器材和展示架产品的研发、生产和销售，其中健身器材包括室内健身器材、室外路径产品。目前，公司已形成了完整的健身器材与展示架产品的业务体系，并已在福建晋江、泉州台商投资区及河南商丘设立生产基地，业务范围覆盖全国。公司室内健身器材主要面向个人消费者及企事业单位客户进行销售，室外路径产品主要用于政府“全民健身路径工程”及企事业单位体育设施建设等项目；展架类产品的主要客户为阿迪达斯、安踏体育、特步等国内外知名品牌企业。“舒华SHUA”品牌被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，公司被国家体育总局认定为“国家体育产业示范单位”，并先后入驻索契冬奥会、里约奥运会“中国之家”成为奥运会体育器材供应商。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 亚玛芬体育 | $12.53 | +0.11 | +0.89% | -- | 457.89亿 | 亏损 | 1.57 | 1.33 | -- | 娱乐 | ||
| HAS | 孩之宝 | $57.03 | -0.03 | -0.05% | -7.28% | 574.24亿 | 亏损 | 7.86 | 1.67 | 4.91% | 娱乐 | ||
| PLNT | Planet Fitness Inc | $73.94 | +0.45 | +0.61% | +9.43% | 468.09亿 | 42.49 | -- | 5.82 | -- | 娱乐 | ||
| HKSE:02020 | 安踏体育 | HK$72.30 | -0.90 | -1.23% | -11.99% | 1,896.79亿 | 18.25 | 3.62 | 3.01 | 2.69% | 娱乐 | ||
| SZSE:002605 | 姚记科技 | ¥19.59 | -0.69 | -3.40% | -46.69% | 80.66亿 | 16.12 | 2.35 | 2.01 | 4.44% | 娱乐 | ||
| SZSE:002678 | 珠江钢琴 | ¥3.58 | -0.11 | -2.98% | -38.06% | 48.49亿 | 亏损 | 1.33 | 3.83 | 0.05% | 娱乐 | ||
| HKSE:09992 | 泡泡玛特 | HK$35.75 | -0.05 | -0.14% | +93.78% | 444.66亿 | 40.40 | 5.67 | 6.95 | 0.86% | 娱乐 | ||
| SZSE:300144 | 宋城演艺 | ¥7.82 | -0.27 | -3.34% | -39.18% | 203.87亿 | 252.26 | 2.72 | 9.09 | 1.24% | 娱乐 | ||
| SHSE:603398 | 沐邦高科 | ¥15.38 | -0.07 | -0.45% | -38.67% | 66.35亿 | 亏损 | 3.16 | 3.56 | -- | 娱乐 | ||
| SHSE:605099 | 共创草坪 | ¥18.74 | -0.28 | -1.47% | -14.47% | 74.59亿 | 16.30 | 2.88 | 2.90 | 2.84% | 娱乐 | ||
| SHSE:605299 | 舒华体育 | ¥7.78 | -0.31 | -3.83% | -37.57% | 31.86亿 | 25.34 | 2.45 | 2.26 | 3.71% | 娱乐 | ||