价值大师评分 :
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 149.35 | |||
| 股东权益比率 | 0.92 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.04 | |||
| 利息保障倍数 | 426.33 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 21.28 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.02 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.37 vs 4.61 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 8.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 8.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 10.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.44 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 9.07 | ||
| 9天相对强弱指标 | 22.50 | ||
| 14天相对强弱指标 | 32.13 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.13 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 0 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.24 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 22.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.24 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 19.95 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.00 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.71 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.39 | ||
| 净利率 ％ | 14.40 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.02 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.35 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.37 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 30.80 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.31 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 31.08 | ||
| 预估市盈率 | 32.05 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.20 | ||
| 席勒市盈率 | 30.64 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 2.00 | ||
| 市销率 | 4.98 | ||
| 市净率 | 2.67 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.75 | ||
| 股价／自由现金流 | 26.71 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 19.43 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.29 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 24.19 | ||
| 企业价值倍数 | 18.29 | ||
| 预估企业价值倍数 | 18.09 | ||
| 企业价值／收入 | 3.43 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.91 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 21.00 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.45 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.27 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.89 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.15 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.76 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.82 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.71 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 5.16 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.47 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.89 |
Shimano Inc (SMNNY) 大师价值线:
$11.94
股价被高估
Shimano Inc 估值指标
SMNNY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,087.542 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.49 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 23.34 |
| 14天相对强弱指标 | 32.13 |
| 14天真实波幅均值 | 0.34 |
| 20天简单移动平均值 | 16.05 |
| 12-1个月动量因子% | 0 |
| 52周股价范围 | $12.85 - $17.87 |
| 股数(百万) | 893.26 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Shimano Inc 公司简介
公司简介:
Shimano 开发、制造和分销自行车零部件、钓具和划船设备。该公司还开发和分销生活用具产品，例如服装，鞋子，箱包和相关物品。全公司约80％的销售额来自其自行车零部件领域。Shimano在日本、亚洲、欧洲、北美、拉丁美洲和大洋洲都有业务。该公司成立于1921年，总部位于日本大阪。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMNNY | Shimano Inc | $15.32 | -0.04 | -0.26% | -7.35% | 989.78亿 | 31.08 | 2.67 | 4.98 | 1.24% | 娱乐 | ||