价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 0.60 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.09 | |||
| 利息保障倍数 | 5.93 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.19 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.30 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.73 vs 6.06 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 4.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 72.85 | ||
| 9天相对强弱指标 | 67.31 | ||
| 14天相对强弱指标 | 63.49 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 23.53 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 5.93 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 7.13 | ||
| 股息支付率 | 0.61 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 8.39 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.31 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.58 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.00 | ||
| 净利率 ％ | 1.87 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.85 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.07 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.73 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.98 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.24 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.31 | ||
| 预估市盈率 | 9.75 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.73 | ||
| 席勒市盈率 | 9.52 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 62.56 | ||
| 市盈增长比 | 8.73 | ||
| 市销率 | 0.18 | ||
| 市净率 | 0.75 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.76 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.82 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.15 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.08 | ||
| 企业价值倍数 | 4.53 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.16 | ||
| 企业价值／收入 | 0.30 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.32 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -37.01 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.53 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.85 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.54 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.93 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.45 |
中国石化 (SNPMF) 大师价值线:
$0.56
股价被高估
中国石化 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 470,996.362 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.07 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 16.51 |
| 14天相对强弱指标 | 63.49 |
| 14天真实波幅均值 | 0.02 |
| 20天简单移动平均值 | 0.62 |
| 12-1个月动量因子% | 5.93 |
| 52周股价范围 | $0.453 - $0.67 |
| 股数(百万) | 121,699.82 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国石化 公司简介
| 公司网址 | www.sinopec.com |
| 行业 | 石油与天然气 - 综合 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-02-25 |
| 相关人员 | 马永生(总裁)黄文生(秘书)喻宝才(经理) |
公司简介:
公司是一家上中下游一体化、石油石化主业突出、拥有比较完备销售网络、境内外上市的股份制企业。公司是中国最大的一体化能源化工公司之一，主要从事石油与天然气勘探开发、管道运输、销售；石油炼制、石油化工、煤化工、化纤及其它化工生产与产品销售、储运；石油、天然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研究、开发、应用。中国石化是中国大型油气生产商；炼油能力排名中国第一位；在中国拥有完善的成品油销售网络，是中国最大的成品油供应商；乙烯生产能力排名中国第一位，构建了比较完善的化工产品营销网络。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | 雪佛龙 | $156.71 | -0.04 | -0.03% | +3.83% | 20,728.26亿 | 14.42 | 1.79 | 1.50 | 4.00% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| NFG | National Fuel Gas Co | $54.94 | +0.35 | +0.64% | +10.88% | 365.25亿 | 10.90 | 1.53 | 2.60 | 3.64% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SNPMF | 中国石化 | $0.67 | +0.05 | +7.37% | +16.73% | 7,411.87亿 | 9.31 | 0.75 | 0.18 | 7.13% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| UNTC | Unit Corp | $36.64 | +0.19 | +0.52% | +22.78% | 25.86亿 | 2.78 | 1.38 | 1.21 | 20.47% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| XOM | 埃克森美孚 | $114.76 | +0.58 | +0.51% | +10.52% | 37,234.31亿 | 14.06 | 2.20 | 1.39 | 3.28% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:00228 | 中能控股 | HK$0.07 | -- | -1.33% | -12.91% | 8.34亿 | 12.33 | 0.41 | 3.04 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:00346 | 延长石油国际 | HK$0.34 | -- | -- | -31.24% | 3.46亿 | 1.71 | 0.29 | 0.01 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| HKSE:01251 | 华油能源 | HK$0.23 | -- | -- | -16.32% | 4.16亿 | 25.56 | 0.32 | 0.21 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SZSE:002259 | ST升达 | ¥2.33 | -0.12 | -4.90% | -33.54% | 17.44亿 | 亏损 | 7.06 | 2.38 | -- | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SHSE:600256 | 广汇能源 | ¥6.40 | -0.24 | -3.61% | +2.68% | 417.97亿 | 13.88 | 1.41 | 0.80 | 10.86% | 石油与天然气 - 综合 | ||
| SHSE:601857 | 中国石油 | ¥10.64 | +0.07 | +0.66% | +43.26% | 18,789.90亿 | 11.96 | 1.31 | 0.63 | 4.10% | 石油与天然气 - 综合 | ||