黔源电力 (SZSE:002039)
¥18.05
▼-0.13(
-0.72%)
2.01
市净率
26.4
市盈率
1.01
股息率 ％
¥77.1亿
总市值
股价被严重高估
检测到3个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.04 | |||
| 股东权益比率 | 0.24 | |||
| 债务股本比率 | 2.14 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9.17 | |||
| 利息保障倍数 | 2.79 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.79 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.37 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.46 vs 7.15 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -9.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -12.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -15.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 63.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 55.46 | ||
| 9天相对强弱指标 | 56.33 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.73 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 24.74 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 25.62 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.01 | ||
| 股息支付率 | 0.43 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.01 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.26 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 52.12 | ||
| 营业利润率 ％ | 44.62 | ||
| 净利率 ％ | 14.37 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.79 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.79 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.46 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 5.77 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.48 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.43 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.01 | ||
| 席勒市盈率 | 22.28 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.79 | ||
| 市净率 | 2.01 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.04 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.69 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.00 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.51 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 17.51 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 7.70 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.34 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.53 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.77 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.53 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.71 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.37 |
黔源电力 (SZSE:002039) 大师价值线:
¥11.95
股价被严重高估
黔源电力 估值指标
黔源电力 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,031.603 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.68 |
| β贝塔系数 | 1.21 |
| 一年股价波动率% | 15.43 |
| 14天相对强弱指标 | 55.73 |
| 14天真实波幅均值 | 0.59 |
| 20天简单移动平均值 | 17.79 |
| 12-1个月动量因子% | 25.62 |
| 52周股价范围 | ¥12.76 - ¥18.99 |
| 股数(百万) | 427.56 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
黔源电力 公司简介
| 公司网址 | www.gzqydl.cn |
| 行业 | 电力生产和供应 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-10-12 |
| 相关人员 | 罗涛(总裁)王博(秘书) |
公司简介:
公司主要经营业务是水力、火力发电站(厂)的开发、建设与经营管理。公司积极抢抓“西电东送”，“黔电送粤”等发展契机，努力推进北盘江流域、芙蓉江流域、三岔河“两江一河”梯级水电项目的开发，面对未来发展，公司将进一步提高管理水平，科学、合理地调度电站水库来水，使水能资源发挥最大效用；进一步提高设备维护、运行能力，提高安全生产水平；立足于“防大汛、防早汛”，确保公司安全度汛。水电作为可再生的绿色清洁能源，长期以来得到国家政策的重点扶持，公司以精益调度为抓手，以远程控制为手段，对公司系统各水电站进行统筹协调，实施集约化梯级调度，实现精益管控目标。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | 美国电力 | $87.56 | -0.06 | -0.07% | +7.10% | 3,338.24亿 | 16.34 | 1.79 | 2.37 | 3.95% | 电力生产和供应 | ||
| DUK | 杜克能源 | $99.84 | +0.03 | +0.03% | +14.96% | 5,573.04亿 | 25.09 | 1.62 | 2.61 | 4.13% | 电力生产和供应 | ||
| NEE | 新纪元能源 | $71.83 | +1.36 | +1.93% | -0.43% | 10,673.81亿 | 19.58 | 3.03 | 5.41 | 2.74% | 电力生产和供应 | ||
| PCG | 太平洋煤气电力 | $17.22 | +0.14 | +0.82% | -0.17% | 3,256.78亿 | 15.38 | 1.75 | 1.53 | 0.18% | 电力生产和供应 | ||
| SO | 南方电力 | $77.72 | +0.17 | +0.22% | +14.58% | 6,146.43亿 | 20.13 | 2.66 | 3.36 | 3.62% | 电力生产和供应 | ||
| SZSE:000543 | 皖能电力 | ¥9.09 | -0.09 | -0.98% | +31.78% | 204.96亿 | 11.96 | 1.45 | 0.72 | 2.44% | 电力生产和供应 | ||
| SZSE:000958 | 电投产融 | ¥3.62 | -0.08 | -2.16% | -15.56% | 193.84亿 | 14.96 | 0.99 | 3.22 | 3.39% | 电力生产和供应 | ||
| SZSE:002039 | 黔源电力 | ¥18.05 | -0.13 | -0.72% | +30.56% | 76.76亿 | 26.43 | 2.01 | 3.79 | 1.01% | 电力生产和供应 | ||
| SHSE:600027 | 华电国际 | ¥6.92 | -0.12 | -1.70% | +4.05% | 662.48亿 | 16.48 | 0.96 | 0.73 | 2.88% | 电力生产和供应 | ||
| SHSE:600995 | 南网储能 | ¥9.43 | -0.19 | -1.98% | -15.98% | 299.78亿 | 32.52 | 1.43 | 5.37 | 0.99% | 电力生产和供应 | ||
| SHSE:601985 | 中国核电 | ¥10.93 | +0.02 | +0.18% | +58.30% | 2,052.96亿 | 19.55 | 2.19 | 2.79 | 1.55% | 电力生产和供应 | ||