价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.22 | |||
| 股东权益比率 | 0.36 | |||
| 债务股本比率 | 0.99 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -7.08 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.76 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.10 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -3.9 vs 6.35 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -5.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -29.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -8.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 51.46 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.61 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.17 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -15.53 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -29.77 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.90 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.41 | ||
| 营业利润率 ％ | -5.87 | ||
| 净利率 ％ | -12.50 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -17.17 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -6.41 | ||
| 资本回报率 ％ | -3.90 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -10.93 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -8.95 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 52.77 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.88 | ||
| 市净率 | 1.37 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.72 | ||
| 股价／自由现金流 | 54.04 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.35 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -15.14 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -15.14 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.41 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 114.41 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 24.50 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.82 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -6.61 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -4.21 |
爱仕达 (SZSE:002403) 大师价值线:
¥6.45
股价在合理范围内
爱仕达 估值指标
爱仕达 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,552.42 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.94 |
| β贝塔系数 | 0.62 |
| 一年股价波动率% | 44 |
| 14天相对强弱指标 | 43.17 |
| 14天真实波幅均值 | 0.25 |
| 20天简单移动平均值 | 6.71 |
| 12-1个月动量因子% | -29.77 |
| 52周股价范围 | ¥4.96 - ¥13.58 |
| 股数(百万) | 340.64 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
爱仕达 公司简介
| 公司网址 | www.chinaasd.com |
| 行业 | 特种零售 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-05-13 |
| 相关人员 | 陈合林(总裁)李鎔伊(秘书)陈合林(经理) |
公司简介:
公司是一家主要生产厨房炊具、厨房小家电及机器人本体、机器人应用的企业，公司是国家高新技术企业，有一家省级企业研究院和一个省级企业研发中心，研发和工艺水平处于国内领先、国际先进水平。爱仕达主要业务包括炊具、小家电及家居用品三大领域。公司主要以自主品牌在国内经营和为国际知名企业贴牌生产，并以自主品牌向海外市场销售。公司在炊具生产方面具有深厚技术积累，为众多知名国际品牌代工，部分高端客户甚至选择公司为独家代工商，在出口市场具有很强竞争力。公司一方面将提升生产的智能化、自动化水平；另一方面，机器人产业将继续为公司带来新的增长点，全力推动公司智能制造战略发展。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZO | 汽车地带 | $2844.88 | -25.12 | -0.88% | +14.51% | 3,514.99亿 | 19.68 | -- | 2.86 | -- | 特种零售 | ||
| ORLY | 奥莱利 | $1020.54 | -16.52 | -1.59% | +7.73% | 4,347.13亿 | 25.90 | -- | 3.83 | -- | 特种零售 | ||
| TSCO | 拖拉机供应 | $261.65 | -4.38 | -1.65% | +20.54% | 2,040.24亿 | 25.48 | 13.29 | 1.94 | 1.63% | 特种零售 | ||
| ULTA | Ulta美容产品 | $389.67 | -3.35 | -0.85% | -18.32% | 1,344.82亿 | 15.20 | 8.10 | 1.70 | -- | 特种零售 | ||
| WSM | Williams-Sonoma Inc | $280.94 | +1.41 | +0.50% | +125.32% | 1,306.71亿 | 17.26 | 8.18 | 2.38 | 1.36% | 特种零售 | ||
| SZSE:002024 | ST易购 | ¥1.28 | -0.01 | -0.78% | -35.92% | 117.96亿 | 亏损 | 1.05 | 0.20 | -- | 特种零售 | ||
| SZSE:002403 | 爱仕达 | ¥6.86 | +0.17 | +2.54% | -39.85% | 23.24亿 | 亏损 | 1.37 | 0.88 | -- | 特种零售 | ||
| SZSE:002416 | 爱施德 | ¥8.69 | -0.21 | -2.36% | +20.41% | 107.12亿 | 16.55 | 1.76 | 0.12 | 4.49% | 特种零售 | ||
| SZSE:301376 | 致欧科技 | ¥19.90 | -0.56 | -2.74% | -16.34% | 79.47亿 | 18.26 | 2.48 | 1.18 | 2.44% | 特种零售 | ||
| SHSE:601801 | 皖新传媒 | ¥6.65 | -0.17 | -2.49% | -20.50% | 131.58亿 | 14.91 | 1.11 | 1.17 | 4.47% | 特种零售 | ||
| SHSE:601888 | 中国中免 | ¥64.75 | -3.23 | -4.75% | -42.00% | 1,312.70亿 | 19.94 | 2.39 | 2.04 | 2.43% | 特种零售 | ||