ST浩源 (SZSE:002700)
¥7.78
▼-0.29(
-3.59%)
4.09
市净率
32.4
市盈率
0.74
股息率 ％
¥32.8亿
总市值
股价被严重高估
检测到1个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 591.75 | |||
| 股东权益比率 | 0.74 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.01 | |||
| 利息保障倍数 | 8.00 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 9.21 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.28 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 16.1 vs 9.7 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -8.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -2.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 65.75 | ||
| 9天相对强弱指标 | 67.66 | ||
| 14天相对强弱指标 | 68.37 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 17.43 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 30.51 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.74 | ||
| 股息支付率 | 0.24 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 19.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.89 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.83 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 25.99 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.95 | ||
| 净利率 ％ | 14.57 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.04 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.58 | ||
| 资本回报率 ％ | 16.10 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 40.81 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.29 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 32.42 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 30.63 | ||
| 席勒市盈率 | 97.25 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 92.63 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.69 | ||
| 市净率 | 4.09 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.32 | ||
| 股价／自由现金流 | 56.79 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.36 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.41 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 24.41 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.22 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 55.21 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 16.21 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.62 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.43 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 8.55 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 12.55 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.10 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -7.46 |
ST浩源 (SZSE:002700) 大师价值线:
¥5.7
股价被严重高估
ST浩源 估值指标
ST浩源 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 679.461 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.24 |
| β贝塔系数 | 0.84 |
| 一年股价波动率% | 41.01 |
| 14天相对强弱指标 | 68.37 |
| 14天真实波幅均值 | 0.36 |
| 20天简单移动平均值 | 7.1 |
| 12-1个月动量因子% | 30.51 |
| 52周股价范围 | ¥4.17 - ¥8.79 |
| 股数(百万) | 422.43 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
ST浩源 公司简介
| 公司网址 | www.hytrq.com |
| 行业 | 燃气生产和供应 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2006-02-21 |
| 相关人员 | 杜刚(总裁)陶晖(秘书)杜刚(经理) |
公司简介:
公司是一家专业从事天然气输配、销售网络的专营性企业。公司主营天然气输配、销售和入户安装业务。目前业务已覆盖新疆阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、克州阿合奇县、喀什地区巴楚县、阿克苏纺织工业城(开发区)、阿克苏经济技术开发区、拜城县重化工园区以及甘肃省部分市域。公司主力气源来自中石油塔里木油田分公司的英买力气田，成功对接了南疆天然气利民工程(环塔管线)的管道，为公司提供了第二气源。目前，公司已形成两个气源互补的模式，为服务当地用户提供了稳定的供应支撑。公司秉承“安全生产、优质服务”的经营理念，通过强化内部管理，不断完善规范运作机制，提高企业的核心竞争力。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATO | ATMOS能源公司 | $115.16 | -1.36 | -1.17% | +0.93% | 1,256.68亿 | 17.27 | 1.50 | 4.25 | 2.74% | 燃气生产和供应 | ||
| NI | 尼索思 | $28.64 | +0.07 | +0.25% | +8.54% | 928.64亿 | 18.72 | 1.63 | 2.45 | 3.60% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:00003 | 香港中华煤气 | HK$6.01 | -- | -- | -5.53% | 1,038.66亿 | 19.02 | 1.87 | 1.98 | 5.82% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:01193 | 华润燃气 | HK$28.60 | +0.40 | +1.42% | +9.76% | 612.95亿 | 12.52 | 1.62 | 0.65 | 4.10% | 燃气生产和供应 | ||
| HKSE:02688 | 新奥能源 | HK$63.50 | -- | -- | -32.94% | 661.33亿 | 9.61 | 1.53 | 0.57 | 4.65% | 燃气生产和供应 | ||
| SZSE:002700 | ST浩源 | ¥7.78 | -0.29 | -3.59% | +72.63% | 32.70亿 | 32.42 | 4.09 | 4.69 | 0.74% | 燃气生产和供应 | ||
| SZSE:002911 | 佛燃能源 | ¥9.73 | -0.24 | -2.41% | +5.18% | 124.63亿 | 15.35 | 1.53 | 0.44 | 6.02% | 燃气生产和供应 | ||
| SZSE:301286 | 侨源股份 | ¥26.49 | -0.16 | -0.60% | -9.34% | 105.44亿 | 57.96 | 6.13 | 10.45 | 0.19% | 燃气生产和供应 | ||
| SHSE:601139 | 深圳燃气 | ¥6.86 | -0.03 | -0.44% | -5.09% | 196.33亿 | 14.60 | 1.33 | 0.71 | 2.32% | 燃气生产和供应 | ||
| SHSE:603393 | 新天然气 | ¥36.87 | -0.12 | -0.32% | +38.75% | 155.50亿 | 12.71 | 2.04 | 4.33 | 1.62% | 燃气生产和供应 | ||
| SHSE:605368 | 蓝天燃气 | ¥13.81 | +0.07 | +0.51% | +51.46% | 95.19亿 | 15.89 | 2.37 | 1.93 | 6.19% | 燃气生产和供应 | ||