价值大师评分 :
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今年
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3年
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全部
3年:0%
财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.29 | |||
股东权益比率 | 0.65 | |||
债务股本比率 | 0.35 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 7.37 | |||
利息保障倍数 | 8.23 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
两年破产风险(Z分数) | 3.67 |
高
中低 | ||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.31 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 6.34 vs 10.96 | ROIC %WACC % |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 18.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 6.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 45.83 | ||
9天相对强弱指标 | 40.34 | ||
14天相对强弱指标 | 38.24 | ||
6-1个月动量因子 % | -23.48 | ||
12-1个月动量因子 % | -26.82 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -2.70 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 54.73 | ||
营业利润率 % | 10.68 | ||
净利率 % | 3.46 | ||
股本回报率 ROE % | 4.26 | ||
资产收益率 ROA % | 2.62 | ||
资本回报率 % | 6.34 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 4.45 | ||
已动用资本回报率 % | 4.17 | ||
过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 48.44 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 19.25 | ||
席勒市盈率 | 872.00 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.68 | ||
市净率 | 2.00 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.17 | ||
股价/自由现金流 | 136.25 | ||
股价/每股经营现金流 | 54.52 | ||
企业价值/息税前利润 | 49.32 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 49.32 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.92 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 121.87 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.36 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 6.10 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 2.03 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
三夫户外 (SZSE:002780) 大师价值线:
¥18.05
股价被严重低估
三夫户外 估值指标
三夫户外 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 827.716 |
稀释每股收益(TTM) | 0.18 |
β贝塔系数 | 1.36 |
一年股价波动率% | 31.95 |
14天相对强弱指标 | 38.24 |
14天真实波幅均值 | 0.3 |
20天简单移动平均值 | 9.14 |
12-1个月动量因子% | -26.82 |
52周股价范围 | ¥8.61 - ¥16.49 |
股数(百万) | 157.59 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
三夫户外 公司简介
公司网址 | www.sanfo.com |
行业 | 特种零售 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2001-06-22 |
相关人员 | 张恒(总裁)秦亚敏(秘书)张恒(经理) |
公司简介:
公司的主营业务为户外用品的连锁零售。目前在北京、上海、南京、杭州、成都、深圳、沈阳、长春、青岛、石家庄、苏州、无锡等核心城市拥有多家国际一流水准的户外专营店,充分满足户外爱好者对野营、登山、攀岩、跑步、滑雪、自行车、自驾车、休闲旅行等活动的一站式购物需求。公司在全国范围内组织开展不同级别的专业越野跑赛事、铁人三项赛、公路马拉松、场地障碍赛等各类赛事。公司每周开展多条不同强度的户外AA制活动,定期开展户外基础培训知识讲座、徒步联盟、户外联欢、高海拔登山、远足徒步、自驾越野、休闲旅游等各类户外活动。公司已在全国陆续启动国家级示范营地设计建设项目,并将逐步建成全国性营地网络。和诸多国际国内相关机构合作,构筑国际化营地教育体系,力求打造具有世界影响力的国际一流户外运动综合营地。公司被中纺协评为“中国名店”,并连续多年被中国登山协会授予“全国十佳户外运动俱乐部”。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO | 汽车地带 | $2844.88 | -25.12 | -0.88% | +14.51% | 3,514.99亿 | 19.68 | -- | 2.86 | -- | 特种零售 | ||
ORLY | 奥莱利 | $1020.54 | -16.52 | -1.59% | +7.73% | 4,347.13亿 | 25.90 | -- | 3.83 | -- | 特种零售 | ||
TSCO | 拖拉机供应 | $261.65 | -4.38 | -1.65% | +20.54% | 2,040.24亿 | 25.48 | 13.29 | 1.94 | 1.63% | 特种零售 | ||
ULTA | Ulta美容产品 | $389.67 | -3.35 | -0.85% | -18.32% | 1,344.82亿 | 15.20 | 8.10 | 1.70 | -- | 特种零售 | ||
WSM | Williams-Sonoma Inc | $280.94 | +1.41 | +0.50% | +125.32% | 1,306.71亿 | 17.26 | 8.18 | 2.38 | 1.36% | 特种零售 | ||
SZSE:002024 | ST易购 | ¥1.28 | -0.01 | -0.78% | -35.92% | 117.96亿 | 亏损 | 1.05 | 0.20 | -- | 特种零售 | ||
SZSE:002416 | 爱施德 | ¥8.69 | -0.21 | -2.36% | +20.41% | 107.12亿 | 16.55 | 1.76 | 0.12 | 4.49% | 特种零售 | ||
SZSE:002780 | 三夫户外 | ¥8.72 | -0.29 | -3.22% | -35.43% | 13.67亿 | 48.44 | 2.00 | 1.68 | -- | 特种零售 | ||
SZSE:301376 | 致欧科技 | ¥19.90 | -0.56 | -2.74% | -16.34% | 79.47亿 | 18.26 | 2.48 | 1.18 | 2.44% | 特种零售 | ||
SHSE:601801 | 皖新传媒 | ¥6.65 | -0.17 | -2.49% | -20.50% | 131.58亿 | 14.91 | 1.11 | 1.17 | 4.47% | 特种零售 | ||
SHSE:601888 | 中国中免 | ¥64.75 | -3.23 | -4.75% | -42.00% | 1,312.70亿 | 19.94 | 2.39 | 2.04 | 2.43% | 特种零售 |