财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.33 | |||
股东权益比率 | 0.44 | |||
债务股本比率 | 0.71 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 7.81 | |||
利息保障倍数 | 8.20 | |||
基本面趋势(F分数) | 2.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.46 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.99 | |||
ROIC % VS WACC % | 7.73 vs 14.58 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 21.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 17.40 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 21.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -103.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 21.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 30.01 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 9.97 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 25.56 | ||
9天相对强弱指标 | 30.93 | ||
14天相对强弱指标 | 33.71 | ||
6-1个月动量因子 % | -29.86 | ||
12-1个月动量因子 % | -41.31 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.55 | ||
股息支付率 | 0.62 | ||
3年每股股利增长率 % | 226.40 | ||
预期股息率 % | 2.55 | N/A | |
5年成本股息率 % | 32.34 | ||
3年股票回购增长率 % | -2.90 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 15.44 | ||
营业利润率 % | 5.74 | ||
净利率 % | 4.35 | ||
股本回报率 ROE % | 8.18 | ||
资产收益率 ROA % | 4.07 | ||
资本回报率 % | 7.73 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 10.63 | ||
已动用资本回报率 % | 7.28 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 25.20 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 24.39 | ||
席勒市盈率 | 32.25 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0.64 | ||
市销率 | 1.01 | ||
市净率 | 2.03 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.28 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 0 | ||
企业价值/息税前利润 | 27.34 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 9.39 | ||
企业价值倍数 | 27.34 | ||
预估企业价值倍数 | 7.87 | ||
企业价值/收入 | 1.37 | ||
企业价值/预估收入 | 1.00 | ||
企业价值/自由现金流 | -9.81 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.98 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.57 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 12.78 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.66 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 15.04 |
和胜股份 (SZSE:002824) 大师价值线:
¥25.22
价值陷阱嫌疑,想好再碰
和胜股份 估值指标
和胜股份 风险信号
注意信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 3,084.243 |
稀释每股收益(TTM) | 0.49 |
β贝塔系数 | 2.19 |
一年股价波动率% | 44.12 |
14天相对强弱指标 | 33.71 |
14天真实波幅均值 | 0.45 |
20天简单移动平均值 | 13.04 |
12-1个月动量因子% | -41.31 |
52周股价范围 | ¥10.73 - ¥22.99 |
股数(百万) | 279.11 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 2 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
和胜股份 公司简介
公司网址 | www.hoshion.com |
行业 | 铝 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2005-04-20 |
相关人员 | 李建湘(总裁)李江(秘书)李建湘(经理) |
公司简介:
公司是专注铝合金及其制品研究开发和生产加工的高新技术企业。公司拥有一大批具有多年从业经验的优秀人才,配套有连续铸造、挤压成形(正向挤压与复动式间接挤压)、引拔抽管、精密加工、五金加工、阳极处理等系统的铝加工生产线,导入ERP资源管理系统,ISO9001质量管理体系,ISO14001环境管理体系,获“国家级高新技术企业”认证。公司不断开发新材料、新产品来满足市场需求。公司在努力提高新材料、新产品的开发能力和提高企业科技研发水平的前提下,引进了诸如日本扫描电镜(配能谱仪)、高温万能材料试验机、德国光谱仪、以色列型材断面测量系统、高性能金相显微镜等高端研发、检测设备,为企业科研发展打下坚实的基础。是以研发新型铝合金材料为基础,应用熔铸、挤压及精密加工核心技术,采用科学的管理模式,广泛服务于电子消费品、耐用消费品及汽车零部件等众多产业,为其硬件供应链环节提供高端铝合金材料、铝挤压材及其深加工制品,并为客户提供定制化、专业化、一站式服务的公司。
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相似市盈率
相似市净率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 美国铝业 | $42.44 | +0.06 | +0.14% | +27.61% | 551.17亿 | 亏损 | 1.91 | 0.72 | 0.94% | 铝 | ||
CSTM | Constellium SE | $18.59 | -0.35 | -1.85% | +10.36% | 196.08亿 | 21.05 | 2.82 | 0.37 | -- | 铝 | ||
SZSE:000807 | 云铝股份 | ¥13.65 | +0.28 | +2.09% | +7.34% | 471.02亿 | 11.18 | 1.76 | 1.06 | 1.68% | 铝 | ||
HKSE:01378 | 中国宏桥 | HK$11.76 | -0.02 | -0.17% | +83.34% | 1,031.53亿 | 9.00 | 1.10 | 0.79 | 3.48% | 铝 | ||
SZSE:002532 | 天山铝业 | ¥8.16 | +0.21 | +2.64% | +33.02% | 377.71亿 | 15.40 | 1.53 | 1.28 | 1.84% | 铝 | ||
SZSE:002824 | 和胜股份 | ¥12.27 | -- | -- | -45.75% | 34.08亿 | 25.20 | 2.03 | 1.01 | 2.55% | 铝 | ||
SHSE:600219 | 南山铝业 | ¥3.99 | +0.07 | +1.79% | +34.43% | 456.70亿 | 12.09 | 0.98 | 1.55 | 3.06% | 铝 | ||
SHSE:600361 | 创新新材 | ¥3.96 | -0.01 | -0.25% | -17.93% | 171.29亿 | 17.22 | 1.65 | 0.22 | 1.76% | 铝 | ||
SHSE:601600 | 中国铝业 | ¥7.69 | +0.10 | +1.32% | +33.74% | 1,198.18亿 | 18.53 | 2.10 | 0.64 | 0.47% | 铝 | ||
SHSE:601677 | 明泰铝业 | ¥11.48 | +0.14 | +1.23% | -16.34% | 140.34亿 | 9.57 | 0.88 | 0.48 | 1.15% | 铝 | ||
SHSE:601702 | 华峰铝业 | ¥18.70 | +1.13 | +6.43% | +24.66% | 174.57亿 | 19.08 | 3.90 | 1.93 | 1.14% | 铝 |