价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.38 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.53 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.21 | |||
| 利息保障倍数 | 1.75 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.02 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.03 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.51 vs 8.94 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -2.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -8.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 10.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 58.54 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.55 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.75 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -35.10 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -30.38 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.00 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.40 | ||
| 净利率 ％ | 2.04 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.92 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.64 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.51 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.59 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.30 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 54.00 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 48.60 | ||
| 席勒市盈率 | 30.38 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.11 | ||
| 市净率 | 2.05 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.29 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.19 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.15 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 33.26 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 33.26 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.31 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.16 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.33 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.55 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.22 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.01 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 27.97 |
派生科技 (SZSE:300176) 大师价值线:
¥7.5
价值陷阱嫌疑，想好再碰
派生科技 估值指标
派生科技 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,724.708 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.09 |
| β贝塔系数 | 0.95 |
| 一年股价波动率% | 37.63 |
| 14天相对强弱指标 | 54.75 |
| 14天真实波幅均值 | 0.28 |
| 20天简单移动平均值 | 4.54 |
| 12-1个月动量因子% | -30.38 |
| 52周股价范围 | ¥3.16 - ¥7.89 |
| 股数(百万) | 387.28 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
派生科技 公司简介
| 公司网址 | www.hongteo.com.cn |
| 行业 | 汽车配件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2003-07-22 |
| 相关人员 | 卢楚隆(总裁)黄平(秘书)卢宇轩(经理) |
公司简介:
公司是一家专门生产铝合金压铸件的现代化企业。公司主营业务是开发、生产和销售用于汽车发动机、变速箱及底盘制造的铝合金精密压铸件及其总成。公司通过制造技术和生产工艺的持续创新帮助客户维持较低的综合采购成本，获得独特的竞争优势。产品除内销外还直接出口到欧美等国家，是许多世界知名汽车厂家的一级供应商，并且是福特汽车公司的Q1供应商。公司配备了先进的检测设备及工具，包括光谱仪，X光探伤机，三座标测量仪，以及大批专用和通用量检具等。公司取得了TS16949质量体系认证、ISO14001环境体系认证。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV | 奥托立夫 | $106.71 | -1.84 | -1.70% | +28.75% | 618.06亿 | 16.65 | 3.58 | 0.85 | 2.53% | 汽车配件 | ||
| APTV | Aptiv PLC | $70.18 | +0.39 | +0.56% | -32.10% | 1,380.96亿 | 6.61 | 1.72 | 0.96 | -- | 汽车配件 | ||
| GPC | 纯正部件 | $132.45 | -0.93 | -0.70% | -18.46% | 1,334.44亿 | 14.77 | 4.19 | 0.81 | 2.94% | 汽车配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $41.45 | -0.10 | -0.24% | -26.22% | 799.78亿 | 13.46 | 1.79 | 0.78 | 2.83% | 汽车配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $27.82 | +0.39 | +1.42% | -29.36% | 1,622.59亿 | 亏损 | 1.52 | 12.08 | -- | 汽车配件 | ||
| SZSE:002920 | 德赛西威 | ¥85.05 | +0.39 | +0.46% | -46.36% | 469.69亿 | 29.33 | 5.65 | 1.97 | 0.99% | 汽车配件 | ||
| SZSE:300176 | 派生科技 | ¥4.86 | -0.18 | -3.57% | -23.05% | 18.73亿 | 54.00 | 2.05 | 1.11 | -- | 汽车配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥47.74 | +0.64 | +1.36% | +36.96% | 1,195.00亿 | 20.40 | 3.79 | 3.56 | 2.76% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600741 | 华域汽车 | ¥15.65 | +0.03 | +0.19% | -11.80% | 490.01亿 | 7.01 | 0.84 | 0.30 | 5.63% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601058 | 赛轮轮胎 | ¥13.21 | +0.02 | +0.15% | +17.58% | 431.55亿 | 11.10 | 2.52 | 1.52 | 1.29% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601689 | 拓普集团 | ¥55.12 | -1.60 | -2.82% | -29.19% | 656.25亿 | 26.25 | 3.57 | 2.94 | 0.82% | 汽车配件 | ||