价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 28.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.76 | |||
| 债务股本比率 | 0.03 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.34 | |||
| 利息保障倍数 | 14.06 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9999.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.97 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.81 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.62 vs 10.42 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -8.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -13.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -16.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -13.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 51.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 65.94 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.82 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.22 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -27.09 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -37.43 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.93 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.93 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.97 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -10.10 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.14 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.49 | ||
| 净利率 ％ | 15.35 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.84 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.38 | ||
| 资本回报率 ％ | 17.62 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 126.65 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.14 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.06 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.01 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.60 | ||
| 市净率 | 1.55 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.63 | ||
| 股价／自由现金流 | 16.99 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.29 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.71 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 6.71 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.25 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.40 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.04 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 1.83 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 2.37 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 14.90 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
康力源 (SZSE:301287) 大师价值线:
康力源 估值指标
康力源 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 606.594 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.5 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 25.78 |
| 14天相对强弱指标 | 54.22 |
| 14天真实波幅均值 | 0.97 |
| 20天简单移动平均值 | 25.7 |
| 12-1个月动量因子% | -37.43 |
| 52周股价范围 | ¥21.21 - ¥51.95 |
| 股数(百万) | 66.67 |
康力源 公司简介
| 公司网址 | www.junxia.net |
| 行业 | 娱乐 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1998-05-15 |
| 相关人员 | 衡墩建(总裁)姚培源(秘书)王忠(经理) |
公司简介:
公司成立于1973年，自1989年起开始生产出口体育用品、健身器材，公司拥有两个现代化生产基地，建筑面积20万平方米，是江苏几大的体育用品生产基地之首。公司年产各类健身器材100万台，主要产品覆盖跑步机、健身车、力量型训练器、自由重量类训练器、室外路径、群体活动器材等七大系列700多个品种，产品畅销国内市场，远销亚洲、欧洲、北美、中东的40多个国家和地区。2016年，公司实现销售13.5亿元，其中出口1.5亿美元，经中国轻工业联合会综合评价，我公司综合实力连续两年全国同行业排名第二，是国内健身器材生产中的领军企业。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 亚玛芬体育 | $12.53 | +0.11 | +0.89% | -- | 457.89亿 | 亏损 | 1.57 | 1.33 | -- | 娱乐 | ||
| HAS | 孩之宝 | $57.03 | -0.03 | -0.05% | -7.28% | 574.24亿 | 亏损 | 7.86 | 1.67 | 4.91% | 娱乐 | ||
| PLNT | Planet Fitness Inc | $73.94 | +0.45 | +0.61% | +9.43% | 468.09亿 | 42.49 | -- | 5.82 | -- | 娱乐 | ||
| HKSE:02020 | 安踏体育 | HK$72.30 | -0.90 | -1.23% | -11.99% | 1,896.79亿 | 18.25 | 3.62 | 3.01 | 2.69% | 娱乐 | ||
| SZSE:002605 | 姚记科技 | ¥19.59 | -0.69 | -3.40% | -46.69% | 80.66亿 | 16.12 | 2.35 | 2.01 | 4.44% | 娱乐 | ||
| SZSE:002678 | 珠江钢琴 | ¥3.58 | -0.11 | -2.98% | -38.06% | 48.49亿 | 亏损 | 1.33 | 3.83 | 0.05% | 娱乐 | ||
| HKSE:09992 | 泡泡玛特 | HK$35.75 | -0.05 | -0.14% | +93.78% | 444.66亿 | 40.40 | 5.67 | 6.95 | 0.86% | 娱乐 | ||
| SZSE:300144 | 宋城演艺 | ¥7.82 | -0.27 | -3.34% | -39.18% | 203.87亿 | 252.26 | 2.72 | 9.09 | 1.24% | 娱乐 | ||
| SZSE:301287 | 康力源 | ¥25.59 | -1.18 | -4.41% | -37.81% | 16.97亿 | 17.06 | 1.55 | 2.60 | 0.93% | 娱乐 | ||
| SHSE:603398 | 沐邦高科 | ¥15.38 | -0.07 | -0.45% | -38.67% | 66.35亿 | 亏损 | 3.16 | 3.56 | -- | 娱乐 | ||
| SHSE:605099 | 共创草坪 | ¥18.74 | -0.28 | -1.47% | -14.47% | 74.59亿 | 16.30 | 2.88 | 2.90 | 2.84% | 娱乐 | ||