Taisei Corp (TISCY)
$8.78
▼-0.52(
-5.59%)
1.09
市净率
24.1
市盈率
1.26
股息率 ％
$64.6亿
总市值
股价在合理范围内
检测到4个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.15 | |||
| 股东权益比率 | 0.36 | |||
| 债务股本比率 | 0.41 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.51 | |||
| 利息保障倍数 | 24.52 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.61 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.08 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.41 vs 1.55 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -18.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -31.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 35.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.04 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 98.98 | ||
| 9天相对强弱指标 | 84.85 | ||
| 14天相对强弱指标 | 66.41 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.88 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 6.73 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.26 | ||
| 股息支付率 | 0.46 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.55 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.26 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 7.22 | ||
| 营业利润率 ％ | 1.50 | ||
| 净利率 ％ | 2.28 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.68 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.89 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.41 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 18.56 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.42 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.19 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 36.28 | ||
| 席勒市盈率 | 13.51 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.57 | ||
| 市净率 | 1.09 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.12 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 25.25 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.14 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 16.14 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.52 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -12.44 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.01 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.06 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.38 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.20 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -15.75 |
Taisei Corp (TISCY) 大师价值线:
$8.56
股价在合理范围内
Taisei Corp 估值指标
TISCY 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 12,059.384 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.36 |
| β贝塔系数 | 0.22 |
| 一年股价波动率% | 21.8 |
| 14天相对强弱指标 | 66.41 |
| 14天真实波幅均值 | 0.03 |
| 20天简单移动平均值 | 9.21 |
| 12-1个月动量因子% | 6.73 |
| 52周股价范围 | $7.576 - $9.712 |
| 股数(百万) | 736.88 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Taisei Corp 公司简介
公司简介:
Taisei Corp在许多不同的领域提供土木工程和建筑开发服务。它签订了发展和加强指定区域城市化的合同。该公司有四个运营部门：土木工程（占总收入的大部分）、建筑施工、房地产开发等。它参与项目开发的所有阶段，包括规划、设计、施工和售后服务。随着公司展示其庞大的网络和技术知识，多个项目同时进行。Taisei的项目范围从交通基础设施和隧道到机场设施和高层建筑办公室。日本的客户占总销售额的大部分。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TISCY | Taisei Corp | $8.78 | -0.52 | -5.59% | +9.26% | 467.94亿 | 24.19 | 1.09 | 0.57 | 1.26% | 土木工程和建筑 | ||