志聯 (TPE:2024)
NT$21.75
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1.92
市净率
亏损
市盈率
1.61
股息率 ％
NT$21.2亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.27 | |||
| 股东权益比率 | 0.62 | |||
| 债务股本比率 | 0.50 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 11.82 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.66 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.11 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -2.3 vs 7.13 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -8.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -33.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 19.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 53.61 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.98 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.88 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.43 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 30.66 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.61 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.61 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.14 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 2.45 | ||
| 营业利润率 ％ | -4.21 | ||
| 净利率 ％ | -4.38 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -3.58 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -2.09 | ||
| 资本回报率 ％ | -2.30 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -1.48 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -1.56 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 28.36 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.14 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.31 | ||
| 市净率 | 1.92 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.92 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.08 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.76 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -106.98 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 54.23 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.75 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.45 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.35 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 3.03 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 20.14 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -0.93 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -10.32 |
志聯 (TPE:2024) 大师价值线:
NT$14.62
股价被严重高估
志聯 估值指标
志聯 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 918.946 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.41 |
| β贝塔系数 | 0.47 |
| 一年股价波动率% | 23.69 |
| 14天相对强弱指标 | 45.88 |
| 14天真实波幅均值 | 0.53 |
| 20天简单移动平均值 | 22.02 |
| 12-1个月动量因子% | 30.66 |
| 52周股价范围 | NT$15.1 - NT$23.9 |
| 股数(百万) | 97.5 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
志聯 公司简介
公司简介:
志联实业有限公司在钢铁行业运营。该公司提供的产品包括钢丝和钢棒。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUE | 纽柯钢铁 | $153.84 | -2.58 | -1.65% | -2.90% | 2,667.78亿 | 9.05 | 1.78 | 1.12 | 1.38% | 钢铁 | ||
| RS | Reliance Inc | $280.51 | -1.73 | -0.61% | +5.21% | 1,165.10亿 | 13.10 | 2.03 | 1.14 | 1.50% | 钢铁 | ||
| STLD | Steel Dynamics Inc | $124.42 | -2.71 | -2.13% | +19.87% | 1,414.03亿 | 8.55 | 2.17 | 1.10 | 1.42% | 钢铁 | ||
| SZSE:000708 | 中信特钢 | ¥13.55 | +0.10 | +0.74% | -12.35% | 680.49亿 | 12.52 | 1.71 | 0.61 | 4.17% | 钢铁 | ||
| TPE:2002 | 中鋼 | NT$23.55 | +0.05 | +0.21% | -17.31% | 805.60亿 | 123.95 | 1.17 | 0.98 | 4.25% | 钢铁 | ||
| TPE:2006 | 東和鋼鐵 | NT$72.00 | +0.80 | +1.12% | +28.27% | 117.33亿 | 11.20 | 1.80 | 0.85 | 5.83% | 钢铁 | ||
| TPE:2014 | 中鴻 | NT$21.95 | -0.05 | -0.23% | -7.97% | 70.32亿 | 亏损 | 1.98 | 0.83 | 1.59% | 钢铁 | ||
| TPE:2015 | 豐興 | NT$77.70 | -0.60 | -0.77% | +15.57% | 100.85亿 | 19.08 | 2.21 | 1.31 | 4.50% | 钢铁 | ||
| TPE:2024 | 志聯 | NT$21.75 | -0.10 | -0.46% | +22.54% | 4.73亿 | 亏损 | 1.92 | 2.31 | 1.61% | 钢铁 | ||
| TPE:2027 | 大成鋼 | NT$37.05 | +0.25 | +0.68% | -1.80% | 177.27亿 | 20.67 | 1.19 | 0.88 | 6.48% | 钢铁 | ||
| SHSE:600019 | 宝钢股份 | ¥7.00 | +0.01 | +0.14% | +28.06% | 1,538.50亿 | 12.73 | 0.77 | 0.44 | 4.43% | 钢铁 | ||