价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.22 | |||
| 股东权益比率 | 0.47 | |||
| 债务股本比率 | 1.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 28.49 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.24 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | 46.49 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -1.28 vs 6.81 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -15.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -33.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -31.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 25.13 | ||
| 9天相对强弱指标 | 26.88 | ||
| 14天相对强弱指标 | 29.25 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -9.13 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -15.58 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.53 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.53 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.53 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | -0.07 | ||
| 营业利润率 ％ | -1.48 | ||
| 净利率 ％ | -0.64 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -1.43 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -0.69 | ||
| 资本回报率 ％ | -1.28 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -0.72 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -0.55 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 25.03 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 18.15 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 27.19 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.74 | ||
| 市净率 | 1.77 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.77 | ||
| 股价／自由现金流 | 140.00 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 33.22 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -300.41 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 71.88 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.10 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 225.73 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.14 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.75 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -0.33 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.85 |
中鴻 (TPE:2014) 大师价值线:
NT$22.24
股价被低估
中鴻 估值指标
中鴻 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 35,814.022 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.17 |
| β贝塔系数 | 1.03 |
| 一年股价波动率% | 21.15 |
| 14天相对强弱指标 | 29.25 |
| 14天真实波幅均值 | 0.61 |
| 20天简单移动平均值 | 20.89 |
| 12-1个月动量因子% | -15.58 |
| 52周股价范围 | NT$17.5 - NT$29.45 |
| 股数(百万) | 1,435.54 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中鴻 公司简介
公司简介:
中鸿钢铁有限公司从事钢铁产品的制造、加工和分销。该公司生产的产品范围包括向国内市场提供的热轧和冷轧卷材、JIS管、ASTM管、API焊管和PE涂层管。从地理上讲，它的大部分收入来自台湾。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUE | 纽柯钢铁 | $145.14 | -0.51 | -0.35% | -13.19% | 2,501.18亿 | 10.46 | 1.66 | 1.09 | 1.47% | 钢铁 | ||
| RS | Reliance Inc | $282.82 | -2.48 | -0.87% | +1.80% | 1,129.76亿 | 14.44 | 2.06 | 1.15 | 1.49% | 钢铁 | ||
| STLD | Steel Dynamics Inc | $119.43 | -0.78 | -0.65% | +15.82% | 1,338.06亿 | 9.58 | 2.04 | 1.06 | 1.48% | 钢铁 | ||
| X | 美国钢铁 | $41.37 | -0.44 | -1.05% | +75.63% | 675.75亿 | 18.47 | 0.82 | 0.62 | 0.48% | 钢铁 | ||
| TPE:2002 | 中鋼 | NT$22.30 | +0.20 | +0.90% | -19.52% | 764.92亿 | 117.37 | 1.11 | 0.93 | 1.57% | 钢铁 | ||
| TPE:2006 | 東和鋼鐵 | NT$75.90 | -0.60 | -0.78% | +32.96% | 124.01亿 | 11.66 | 1.83 | 0.89 | 5.53% | 钢铁 | ||
| TPE:2014 | 中鴻 | NT$18.90 | +0.05 | +0.27% | -25.03% | 60.71亿 | 亏损 | 1.77 | 0.74 | 0.53% | 钢铁 | ||
| TPE:2015 | 豐興 | NT$79.50 | +0.80 | +1.02% | +21.68% | 103.46亿 | 18.28 | 2.17 | 1.34 | 4.40% | 钢铁 | ||
| TPE:2023 | 燁輝 | NT$15.00 | -- | -- | -0.34% | 65.29亿 | 亏损 | 0.97 | 0.39 | 1.33% | 钢铁 | ||
| TPE:2027 | 大成鋼 | NT$34.90 | +0.15 | +0.43% | -10.01% | 167.42亿 | 19.46 | 1.12 | 0.83 | 3.44% | 钢铁 | ||
| SHSE:600019 | 宝钢股份 | ¥6.35 | -0.03 | -0.47% | +4.55% | 1,414.41亿 | 11.55 | 0.70 | 0.41 | 4.88% | 钢铁 | ||