价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.78 | |||
| 股东权益比率 | 0.53 | |||
| 债务股本比率 | 0.66 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.25 | |||
| 利息保障倍数 | 4.52 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.40 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.54 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.42 vs 10.44 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 44.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 49.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -11.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 18.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 51.09 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.01 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.41 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.65 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 23.83 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.50 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.58 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.36 | ||
| 净利率 ％ | 4.29 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.45 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.94 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.42 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 107.97 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.92 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 30.42 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 31.57 | ||
| 席勒市盈率 | 129.53 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 83.31 | ||
| 市盈增长比 | 3.90 | ||
| 市销率 | 1.30 | ||
| 市净率 | 2.92 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 15.44 | ||
| 股价／自由现金流 | 35.94 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 28.37 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.75 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 14.42 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.32 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 36.97 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.18 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.09 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.69 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.97 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Astrana Health Inc (ASTH) 大师价值线:
$50.9
股价被低估
Astrana Health Inc 估值指标
ASTH 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,453.774 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.32 |
| β贝塔系数 | 1.16 |
| 一年股价波动率% | 47.4 |
| 14天相对强弱指标 | 51.41 |
| 14天真实波幅均值 | 1.41 |
| 20天简单移动平均值 | 40.64 |
| 12-1个月动量因子% | 23.83 |
| 52周股价范围 | $28.865 - $45.7126 |
| 股数(百万) | 45.44 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Astrana Health Inc 公司简介
公司简介:
Apollo Medical Holdings Inc 是一家以患者为中心、以医生为中心的综合人口健康管理公司。该公司正在努力以具有成本效益的方式提供协调的、基于结果的医疗服务。它的重点是为患者，特别是老年患者和患有多种慢性病的患者提供高质量的医疗保健、人口健康管理和护理协调的医生。其运营部门是医疗保健服务部门。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHC | 阿卡迪亚医疗保健公司 | $68.20 | +0.67 | +0.98% | -14.27% | 457.66亿 | 亏损 | 2.18 | 2.09 | -- | 医疗机构 | ||
| ASTH | Astrana Health Inc | $40.16 | -0.41 | -1.00% | +25.61% | 131.97亿 | 30.42 | 2.92 | 1.30 | -- | 医疗机构 | ||
| CHE | Chemed Corp | $546.68 | +4.11 | +0.76% | +1.46% | 596.44亿 | 29.42 | 6.97 | 3.64 | 0.29% | 医疗机构 | ||
| DVA | 达维塔保健 | $140.91 | +2.34 | +1.69% | +41.78% | 893.83亿 | 16.01 | 13.34 | 1.06 | -- | 医疗机构 | ||
| EHC | Encompass Health Corp | $87.00 | +1.36 | +1.59% | +29.13% | 633.56亿 | 23.51 | 5.03 | 1.78 | 0.69% | 医疗机构 | ||
| ENSG | 恩赛因 | $124.52 | +0.83 | +0.67% | +30.82% | 512.66亿 | 32.85 | 4.49 | 1.87 | 0.19% | 医疗机构 | ||
| HCA | HCA控股 | $321.25 | -0.03 | -0.01% | +8.16% | 6,085.59亿 | 16.01 | -- | 1.31 | 0.77% | 医疗机构 | ||
| THC | 泰尼特 | $135.01 | +1.98 | +1.49% | +66.58% | 953.86亿 | 5.24 | 3.82 | 0.68 | -- | 医疗机构 | ||
| UHS | Universal Health Services Inc | $186.38 | +1.46 | +0.79% | +19.29% | 902.25亿 | 15.82 | 2.01 | 0.88 | 0.43% | 医疗机构 | ||
| HKSE:06618 | 京东健康 | HK$21.25 | -0.10 | -0.47% | -57.78% | 627.47亿 | 28.56 | 1.26 | 1.15 | -- | 医疗机构 | ||
| SZSE:300015 | 爱尔眼科 | ¥10.39 | +0.07 | +0.68% | -43.11% | 964.34亿 | 27.63 | 4.92 | 4.66 | 1.44% | 医疗机构 | ||