价值大师评分 :
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3年
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15年
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.10 | |||
| 股东权益比率 | -0.32 | |||
| 债务股本比率 | -3.36 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.29 | |||
| 利息保障倍数 | 5.07 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.71 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.91 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 41.16 vs 9.11 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -20.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -21.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 27.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -12.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 64.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.70 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 15.20 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 70.38 | ||
| 9天相对强弱指标 | 61.41 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.07 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 15.57 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 61.29 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -49.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 32.74 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.26 | ||
| 净利率 ％ | 10.39 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 26.11 | ||
| 资本回报率 ％ | 41.16 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 122.73 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 55.68 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 41.33 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 41.04 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 29.66 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.29 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 27.69 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 27.53 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 26.53 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 19.46 | ||
| 企业价值倍数 | 23.24 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.91 | ||
| 企业价值／收入 | 4.58 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.21 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 29.72 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 9.63 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.77 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -13.48 |
BellRing Brands Inc (BRBR) 大师价值线:
$17.73
股价被严重高估
BellRing Brands Inc 估值指标
BRBR 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,843.5 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.43 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 26.52 |
| 14天相对强弱指标 | 57.07 |
| 14天真实波幅均值 | 1.59 |
| 20天简单移动平均值 | 57.49 |
| 12-1个月动量因子% | 61.29 |
| 52周股价范围 | $34.58 - $62.7564 |
| 股数(百万) | 130.43 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
BellRing Brands Inc 公司简介
公司简介:
BellRing Brands Inc 是一家总部位于美国的公司，致力于提供营养相关产品。其品牌 Premier Protein、Dymatize 和 PowerBar 提供各种产品，包括即饮蛋白质奶昔、粉末和营养棒。该公司的产品通过各种渠道进行分销，包括俱乐部、食品、药品和大众、电子商务、便利和特产。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRBR | BellRing Brands Inc | $59.10 | +0.17 | +0.29% | +60.35% | 557.54亿 | 41.33 | -- | 4.29 | -- | 加工食品 | ||
| CAG | 康尼格拉 | $28.13 | -0.20 | -0.71% | -13.50% | 972.65亿 | 14.14 | 1.47 | 1.11 | 4.98% | 加工食品 | ||
| GIS | 通用磨坊 | $63.08 | -0.09 | -0.14% | -15.26% | 2,546.48亿 | 14.64 | 3.75 | 1.84 | 3.74% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美尔 | $30.24 | -0.31 | -1.01% | -23.04% | 1,199.24亿 | 21.60 | 2.10 | 1.38 | 3.69% | 加工食品 | ||
| K | 家乐氏 | $56.67 | -0.03 | -0.05% | -8.22% | 1,401.30亿 | 21.22 | 6.13 | 1.59 | 4.02% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $32.09 | +0.09 | +0.28% | -6.12% | 2,818.35亿 | 14.01 | 0.79 | 1.48 | 4.99% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $69.87 | -0.37 | -0.53% | -18.93% | 1,356.98亿 | 25.50 | 3.52 | 2.82 | 2.32% | 加工食品 | ||
| TPE:1216 | 統一 | NT$82.00 | -- | -- | +11.78% | 1,034.52亿 | 24.77 | 3.48 | 0.76 | 3.84% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥27.58 | -0.55 | -1.96% | -32.59% | 1,487.32亿 | 52.04 | 1.62 | 0.60 | 0.39% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥25.61 | -0.20 | -0.77% | -8.25% | 1,621.68亿 | 12.81 | 2.76 | 1.31 | 4.65% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥34.22 | +0.07 | +0.20% | -28.60% | 1,892.71亿 | 32.59 | 6.30 | 7.51 | 1.93% | 加工食品 | ||