Stevanato Group SPA (STVN)
$18.70
▲+0.36(
+1.94%)
3.53
市净率
33.9
市盈率
0.32
股息率 ％
$50.9亿
总市值
股价被严重低估
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.50 | |||
| 股东权益比率 | 0.60 | |||
| 债务股本比率 | 0.28 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.41 | |||
| 利息保障倍数 | 38.07 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.14 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.30 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.24 vs 9.34 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 17.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 24.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 53.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.48 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 60.57 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.61 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.94 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -29.53 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -38.02 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.32 | ||
| 股息支付率 | 0.10 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.32 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.32 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.40 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.08 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.10 | ||
| 净利率 ％ | 12.57 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.08 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.98 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.24 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 17.92 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.05 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 33.93 | ||
| 预估市盈率 | 35.01 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 32.91 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.20 | ||
| 市净率 | 3.53 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.75 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 32.88 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 26.09 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 26.00 | ||
| 企业价值倍数 | 18.06 | ||
| 预估企业价值倍数 | 17.50 | ||
| 企业价值／收入 | 4.43 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.30 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -17.44 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.35 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 81.43 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.83 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Stevanato Group SPA (STVN) 大师价值线:
$29.09
股价被严重低估
Stevanato Group SPA 估值指标
STVN 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,172.446 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.55 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 37.05 |
| 14天相对强弱指标 | 44.94 |
| 14天真实波幅均值 | 1.12 |
| 20天简单移动平均值 | 18.17 |
| 12-1个月动量因子% | -38.02 |
| 52周股价范围 | $16.56 - $36.3 |
| 股数(百万) | 272.77 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Stevanato Group SPA 公司简介
公司简介:
Stevanato Group SPA是一家为制药、生物技术和生命科学行业提供药物遏制、药物输送和诊断解决方案的供应商。它提供了一个集成的端到端产品、流程和服务组合，可满足客户在整个药物生命周期的每个研发、临床和商业阶段的需求。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATR | AptarGroup Inc | $138.50 | -2.31 | -1.64% | +21.39% | 663.78亿 | 29.72 | 3.90 | 2.65 | 1.16% | 医疗器械和供给 | ||
| BAX | 百特国际 | $33.33 | -0.12 | -0.36% | -24.42% | 1,228.42亿 | 6.41 | 2.08 | 1.16 | 3.49% | 医疗器械和供给 | ||
| BDX | 碧迪 | $230.35 | -3.36 | -1.44% | -11.32% | 4,815.00亿 | 50.74 | 2.60 | 3.40 | 1.61% | 医疗器械和供给 | ||
| COO | 库珀医疗 | $85.90 | -1.40 | -1.60% | -10.28% | 1,237.11亿 | 50.44 | 2.19 | 4.62 | 0.01% | 医疗器械和供给 | ||
| HOLX | 上巨实业医疗 | $73.85 | -0.40 | -0.54% | -8.57% | 1,246.55亿 | 37.68 | 3.56 | 4.52 | -- | 医疗器械和供给 | ||
| ISRG | 直觉外科 | $434.63 | -10.22 | -2.30% | +27.47% | 11,150.48亿 | 78.45 | 11.04 | 21.28 | -- | 医疗器械和供给 | ||
| RMD | 瑞思迈 | $186.49 | -4.93 | -2.58% | -13.35% | 1,981.52亿 | 28.65 | 5.92 | 5.97 | 0.99% | 医疗器械和供给 | ||
| STVN | Stevanato Group SPA | $18.70 | +0.36 | +1.94% | -42.05% | 368.83亿 | 33.93 | 3.53 | 4.20 | 0.32% | 医疗器械和供给 | ||
| TFX | 泰利福 | $211.99 | +1.66 | +0.79% | -11.63% | 722.19亿 | 34.03 | 2.22 | 3.31 | 0.64% | 医疗器械和供给 | ||
| WST | 西氏医药服务 | $323.69 | -5.70 | -1.73% | -14.99% | 1,705.37亿 | 42.70 | 8.82 | 8.29 | 0.24% | 医疗器械和供给 | ||
| SZSE:300896 | 爱美客 | ¥173.66 | +1.56 | +0.91% | -44.29% | 522.65亿 | 26.63 | 7.63 | 17.24 | 2.10% | 医疗器械和供给 | ||