Koninklijke Vopak NV (VOPKF)
$41.12
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市净率
10.4
市盈率
3.91
股息率 ％
$52.4亿
总市值
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6月
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.48 | |||
| 债务股本比率 | 0.77 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.58 | |||
| 利息保障倍数 | 3.25 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.09 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.57 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.33 vs 6.15 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 11.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 54.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -0.15 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 45.82 | ||
| 9天相对强弱指标 | 56.78 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.63 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 25.37 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 14.95 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.91 | ||
| 股息支付率 | 0.39 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.91 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.85 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 77.34 | ||
| 营业利润率 ％ | 29.95 | ||
| 净利率 ％ | 31.97 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.84 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.67 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.33 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 17.22 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.73 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.45 | ||
| 预估市盈率 | 12.32 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.53 | ||
| 席勒市盈率 | 13.75 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.62 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.32 | ||
| 市净率 | 1.46 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.51 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.48 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.47 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.15 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.52 | ||
| 企业价值倍数 | 10.15 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.69 | ||
| 企业价值／收入 | 4.94 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.25 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.78 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.98 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.84 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.88 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.85 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 2.45 |
Koninklijke Vopak NV (VOPKF) 大师价值线:
$35.21
股价被高估
Koninklijke Vopak NV 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,549.525 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.94 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 28.36 |
| 14天相对强弱指标 | 59.63 |
| 14天真实波幅均值 | 0.34 |
| 20天简单移动平均值 | 40.17 |
| 12-1个月动量因子% | 14.95 |
| 52周股价范围 | $30.95 - $42.2999 |
| 股数(百万) | 125.15 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Koninklijke Vopak NV 公司简介
公司简介:
Koninklijke Vopak 是石油和化工行业的储罐供应商。该公司为散装液体产品和气体（包括石油、化学品、天然气、液化天然气和生物燃料）提供存储设施和处理服务。该公司分为五个部门，主要基于地理位置：欧洲和非洲、亚洲和中东、中国和北亚、美洲和液化天然气。荷兰在收入中所占比例最大，其次是亚洲（主要是新加坡）、美洲（主要是美国）以及欧洲、中东和非洲。
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相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOPKF | Koninklijke Vopak NV | $41.12 | -- | -- | +20.30% | 379.02亿 | 10.45 | 1.46 | 3.32 | 3.91% | 石油与天然气 - 中游 | ||