价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.32 | |||
股东权益比率 | -1.37 | |||
债务股本比率 | -1.36 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.29 | |||
利息保障倍数 | 17.52 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
两年破产风险(Z分数) | 13.13 |
高
中低 | ||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.84 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 230.42 vs 7.8 | ROIC %WACC % |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 10.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 12.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 12.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 5.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -77.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 53.15 | ||
9天相对强弱指标 | 50.73 | ||
14天相对强弱指标 | 49.81 | ||
6-1个月动量因子 % | -8.30 | ||
12-1个月动量因子 % | 6.48 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.94 | ||
股息支付率 | 0.29 | ||
3年每股股利增长率 % | 57.10 | ||
预期股息率 % | 1.02 | N/A | |
5年成本股息率 % | 5.50 | ||
3年股票回购增长率 % | 2.40 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 94.65 | ||
营业利润率 % | 64.12 | ||
净利率 % | 48.36 | ||
股本回报率 ROE % | 10000.00 | ||
资产收益率 ROA % | 95.25 | ||
资本回报率 % | 230.42 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 1311.90 | ||
已动用资本回报率 % | 182.66 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 32.21 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 32.21 | ||
席勒市盈率 | 39.50 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 34.54 | ||
市盈增长比 | 3.22 | ||
市销率 | 15.57 | ||
市净率 | 0 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 29.97 | ||
股价/每股经营现金流 | 29.64 | ||
企业价值/息税前利润 | 23.59 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 23.14 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 15.48 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 29.79 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 3.42 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.64 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.96 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.73 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.93 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.24 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 14.23 |
威玛克工贸有限公司 (WINA) 大师价值线:
$286.38
股价被高估
威玛克工贸有限公司 估值指标
WINA 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 82.83 |
稀释每股收益(TTM) | 10.95 |
β贝塔系数 | 0.6 |
一年股价波动率% | 23.37 |
14天相对强弱指标 | 49.81 |
14天真实波幅均值 | 9.28 |
20天简单移动平均值 | 350.42 |
12-1个月动量因子% | 6.48 |
52周股价范围 | $314.094 - $451.3 |
股数(百万) | 3.5 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
威玛克工贸有限公司 公司简介
公司简介:
Winmark Corp是以价值为导向的零售商店概念的特许经营者,这些概念的购买,出售和交易使用了这些商品。该公司的应报告细分市场包括特许经营和租赁。特许经营部门特许经营以价值为导向的零售商店,这些商店购买、销售、交易和委托商品,并提供与特许经营相关的战略咨询服务。租赁领域包括中间市场设备租赁业务和小额融资业务。它的大部分收入来自特许经营领域。
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相似市盈率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO | 汽车地带 | $2844.88 | -25.12 | -0.88% | +14.51% | 3,514.99亿 | 19.68 | -- | 2.86 | -- | 特种零售 | ||
BBY | 百思买 | $82.33 | +0.16 | +0.19% | +5.05% | 1,284.51亿 | 14.42 | 5.77 | 0.42 | 4.52% | 特种零售 | ||
CASY | Casey's General Stores Inc | $370.26 | -3.64 | -0.97% | +52.99% | 974.68亿 | 27.57 | 4.46 | 0.93 | 0.46% | 特种零售 | ||
DKS | 迪克体育用品 | $200.13 | +1.93 | +0.97% | +55.62% | 1,179.55亿 | 16.59 | 6.00 | 1.28 | 2.10% | 特种零售 | ||
GME | 游戏驿站 | $24.37 | +0.39 | +1.63% | -2.16% | 751.25亿 | 348.14 | 5.71 | 1.51 | -- | 特种零售 | ||
ORLY | 奥莱利 | $1020.54 | -16.52 | -1.59% | +7.73% | 4,347.13亿 | 25.90 | -- | 3.83 | -- | 特种零售 | ||
TSCO | 拖拉机供应 | $261.65 | -4.38 | -1.65% | +20.54% | 2,040.24亿 | 25.48 | 13.29 | 1.94 | 1.63% | 特种零售 | ||
ULTA | Ulta美容产品 | $389.67 | -3.35 | -0.85% | -18.32% | 1,344.82亿 | 15.20 | 8.10 | 1.70 | -- | 特种零售 | ||
WINA | 威玛克工贸有限公司 | $352.67 | +7.49 | +2.17% | +5.52% | 89.21亿 | 32.21 | -- | 15.57 | 0.94% | 特种零售 | ||
WSM | Williams-Sonoma Inc | $280.94 | +1.41 | +0.50% | +125.32% | 1,306.71亿 | 17.26 | 8.18 | 2.38 | 1.36% | 特种零售 | ||
SHSE:601888 | 中国中免 | ¥64.75 | -3.23 | -4.75% | -42.00% | 1,312.97亿 | 19.94 | 2.39 | 2.04 | 2.43% | 特种零售 |