价值大师评分 :
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.07 | |||
| 股东权益比率 | -0.01 | |||
| 债务股本比率 | -58.10 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.66 | |||
| 利息保障倍数 | 0.28 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.23 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.68 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.47 vs 2.97 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -22.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 6.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 56.85 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.07 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.58 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.41 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -9.76 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -2.10 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.46 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.00 | ||
| 净利率 ％ | 5.00 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.73 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.47 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 27.82 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 23.01 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.02 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.19 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 7.19 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.29 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -6.79 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.94 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.13 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.91 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 636.88 |
鑫苑置业 (XIN) 大师价值线:
$3.13
股价被低估
鑫苑置业 估值指标
XIN 风险信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 804.974 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.6 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 23.22 |
| 14天相对强弱指标 | 46.58 |
| 14天真实波幅均值 | 0.16 |
| 20天简单移动平均值 | 2.67 |
| 12-1个月动量因子% | -9.76 |
| 52周股价范围 | $1.92 - $4.26 |
| 股数(百万) | 5.61 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
鑫苑置业 公司简介
| 公司网址 | http://www.xyre.com |
| 行业 | 房地产开发 |
公司简介:
鑫源房地产有限公司是中国的房地产开发商和物业经理。该公司在北京、上海、郑州、苏州等十多个一线和二线城市开发和管理大型高质量的房地产项目。它旨在为中产阶级消费者提供舒适便捷的房地产相关产品和服务。鑫源的产品组合包括多座高层建筑、次高层建筑和高层建筑，以及零售店、休闲和健康设施、幼儿园和学校等辅助服务和便利设施。此外，该公司还为其项目提供物业管理服务，并为客户提供其他与房地产相关的服务。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR | 福里斯特 | $30.30 | +0.39 | +1.30% | +32.68% | 110.90亿 | 7.54 | 1.04 | 0.97 | -- | 房地产开发 | ||
| LPA | Logistic Properties of the Americas | $10.20 | -0.11 | -1.07% | -- | 23.39亿 | 亏损 | 1.54 | 13.75 | -- | 房地产开发 | ||
| LSEA | Landsea Homes Corp | $8.74 | +0.01 | +0.11% | -12.04% | 22.93亿 | 13.04 | 0.49 | 0.27 | -- | 房地产开发 | ||
| MRNO | Murano Global Investments PLC | $10.22 | +0.62 | +6.46% | -- | 58.57亿 | 243.33 | 1.78 | 124.64 | -- | 房地产开发 | ||
| SDHC | Smith Douglas Homes Corp | $20.89 | -0.60 | -2.79% | -- | 77.48亿 | 8.70 | -- | 1.42 | -- | 房地产开发 | ||
| XIN | 鑫苑置业 | $2.70 | -- | -- | -20.07% | 1.10亿 | 亏损 | -- | 0.02 | -- | 房地产开发 | ||
| HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$66.65 | -0.50 | -0.74% | -28.97% | 1,788.95亿 | 7.83 | 0.32 | 2.67 | 6.98% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$13.72 | -0.40 | -2.83% | -15.61% | 1,390.80亿 | 5.36 | 0.37 | 0.68 | 6.01% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01109 | 华润置地 | HK$27.95 | -0.35 | -1.24% | -13.37% | 1,845.98亿 | 5.81 | 0.69 | 0.73 | 5.85% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01113 | 长实集团 | HK$29.75 | +0.15 | +0.51% | -27.25% | 964.44亿 | 6.13 | 0.27 | 2.26 | 6.94% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600048 | 保利发展 | ¥8.85 | -0.27 | -2.96% | -30.36% | 1,053.75亿 | 9.12 | 0.53 | 0.32 | 5.12% | 房地产开发 | ||