美的集团 (SZSE:000333)
¥65.02
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2.63
市净率
12.8
市盈率
4.61
股息率 ％
¥4,535亿
总市值
股价在合理范围内
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全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.41 | |||
| 股东权益比率 | 0.35 | |||
| 债务股本比率 | 0.40 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.57 | |||
| 利息保障倍数 | 14.63 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.43 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.71 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.39 vs 9.98 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 10.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 28.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.28 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.83 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 24.04 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.89 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.10 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 35.05 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 35.94 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.61 | ||
| 股息支付率 | 0.48 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 16.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.61 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.72 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.65 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.58 | ||
| 净利率 ％ | 9.04 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.94 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.37 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.39 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 119.99 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.55 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 12.88 | ||
| 预估市盈率 | 13.45 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.46 | ||
| 席勒市盈率 | 18.42 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.07 | ||
| 市盈增长比 | 1.47 | ||
| 市销率 | 1.16 | ||
| 市净率 | 2.63 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.64 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.92 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.11 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.58 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.63 | ||
| 企业价值倍数 | 9.58 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.14 | ||
| 企业价值／收入 | 1.10 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.06 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.51 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.86 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.51 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.56 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.95 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.40 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.42 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 10.44 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.59 |
美的集团 (SZSE:000333) 大师价值线:
¥62.85
股价在合理范围内
美的集团 估值指标
美的集团 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 383,556.81 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.05 |
| β贝塔系数 | 1.11 |
| 一年股价波动率% | 24.73 |
| 14天相对强弱指标 | 37.1 |
| 14天真实波幅均值 | 1.69 |
| 20天简单移动平均值 | 68.43 |
| 12-1个月动量因子% | 35.94 |
| 52周股价范围 | ¥48.75 - ¥72.99 |
| 股数(百万) | 6,975.32 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
美的集团 公司简介
| 公司网址 | www.midea.com |
| 行业 | 家具制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-04-07 |
| 相关人员 | 方洪波(总裁)江鹏(秘书)方洪波(经理) |
公司简介:
公司是一家消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链(物流)的科技集团，提供多元化的产品种类与服务，包括以厨房家电、冰箱、洗衣机、及各类小家电为核心的消费电器业务；以家用空调、中央空调、供暖及通风系统为核心的暖通空调业务；以库卡集团、美的机器人公司等为核心的机器人及自动化系统业务;以安得智联为集成解决方案服务平台的智能供应链业务。公司以“科技尽善，生活尽美”为企业愿景，将“联动人与万物，启迪美的世界”作为使命，恪守“敢知未来——志存高远、务实奋进、包容共协、变革创新”的价值观，整合全球资源，推动技术创新，每年为全球超过3亿用户、及各领域的重要客户与战略合作伙伴提供满意的产品和服务，致力创造美好生活。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHK | 莫霍克工业 | $121.42 | -0.52 | -0.42% | +25.47% | 561.18亿 | 亏损 | 1.02 | 0.71 | -- | 家具制造 | ||
| SN | SharkNinja Inc | $77.56 | +0.94 | +1.23% | -- | 784.85亿 | 57.62 | 6.89 | 2.44 | -- | 家具制造 | ||
| TPX | 泰普尔丝涟 | $51.17 | -0.19 | -0.37% | +38.48% | 643.00亿 | 25.33 | 26.93 | 1.85 | 0.93% | 家具制造 | ||
| WHR | 惠而浦 | $93.30 | +0.27 | +0.29% | -26.57% | 368.93亿 | 12.85 | 2.18 | 0.27 | 7.50% | 家具制造 | ||
| SZSE:000333 | 美的集团 | ¥65.02 | +0.26 | +0.40% | +30.88% | 4,532.47亿 | 12.88 | 2.63 | 1.16 | 4.61% | 家具制造 | ||
| SZSE:000651 | 格力电器 | ¥41.48 | +0.78 | +1.92% | +24.82% | 2,334.42亿 | 7.77 | 1.92 | 1.10 | 2.41% | 家具制造 | ||
| SZSE:000921 | 海信家电 | ¥40.37 | -0.30 | -0.74% | +64.63% | 522.04亿 | 17.18 | 3.92 | 0.60 | 1.28% | 家具制造 | ||
| SZSE:002032 | 苏泊尔 | ¥52.81 | -0.26 | -0.49% | +21.19% | 423.03亿 | 19.13 | 6.25 | 1.95 | 5.17% | 家具制造 | ||
| SHSE:600690 | 海尔智家 | ¥30.48 | +0.94 | +3.18% | +37.13% | 2,792.36亿 | 16.39 | 2.61 | 1.07 | 1.86% | 家具制造 | ||
| SHSE:603833 | 欧派家居 | ¥67.71 | -0.34 | -0.50% | -30.49% | 412.20亿 | 13.41 | 2.25 | 1.77 | 2.62% | 家具制造 | ||
| SHSE:605117 | 德业股份 | ¥67.03 | -0.49 | -0.73% | -27.11% | 403.34亿 | 24.65 | 7.05 | 4.51 | 3.13% | 家具制造 | ||