价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.14 | |||
股东权益比率 | 0.24 | |||
债务股本比率 | 3.03 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 16.47 | |||
利息保障倍数 | 0.90 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
两年破产风险(Z分数) | 0.47 |
高
中低 | ||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 2.81 vs 5.89 | ROIC %WACC % |
成长能力评级2/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -7.80 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -0.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -13.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 73.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -3.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级2/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 33.06 | ||
9天相对强弱指标 | 44.21 | ||
14天相对强弱指标 | 51.12 | ||
6-1个月动量因子 % | 30.09 | ||
12-1个月动量因子 % | -1.84 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 9.32 | ||
股息支付率 | 0.60 | ||
3年每股股利增长率 % | 24.60 | ||
预期股息率 % | 3.46 | N/A | |
5年成本股息率 % | 9.32 | ||
3年股票回购增长率 % | -5.40 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 28.44 | ||
营业利润率 % | 21.35 | ||
净利率 % | 8.55 | ||
股本回报率 ROE % | 4.99 | ||
资产收益率 ROA % | 1.19 | ||
资本回报率 % | 2.81 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 11.40 | ||
已动用资本回报率 % | 6.16 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 23.89 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 18.70 | ||
席勒市盈率 | 15.89 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 2.05 | ||
市净率 | 1.18 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.18 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.47 | ||
企业价值/息税前利润 | 19.60 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 19.60 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 6.27 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | -228.66 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.08 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.00 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 5.10 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -31.96 |
中远海发 (CITAF) 大师价值线:
$0.07
股价被严重高估
中远海发 估值指标
CITAF 风险信号
注意信号
股利分红:
股息率 %接近1年低点
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,367.937 |
稀释每股收益(TTM) | 0.02 |
β贝塔系数 | -0.18 |
一年股价波动率% | 50.85 |
14天相对强弱指标 | 51.12 |
14天真实波幅均值 | 0 |
20天简单移动平均值 | 0.13 |
12-1个月动量因子% | -1.84 |
52周股价范围 | $0.0908 - $0.13572 |
股数(百万) | 13,575.94 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中远海发 公司简介
公司网址 | development.coscoshipping.com |
行业 | 航空航天和国防 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2004-03-03 |
相关人员 | 张铭文(总裁)蔡磊(秘书)张铭文(经理) |
公司简介:
公司是中国远洋海运集团有限公司所属专门从事供应链综合金融服务的公司。2016年2月1日,公司股东大会审议批准公司实施重大资产重组。通过重组交易,中海集运实现战略转型,由集装箱班轮运营商转型成为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心,以航运金融为特色的综合性金融服务平台。公司致力于以航运金融为依托,发挥航运物流产业优势,整合产业链资源;打造以租赁、投资、保险、银行为核心的产业集群;以市场化机制、差异化优势、国际化视野,建立产融结合、融融结合、多种业务协同发展的“一站式”金融服务集团。非航融资租赁方面,公司致力于发展医疗、教育、新能源、建设和工业装备等多个领域的融资租赁业务。除多元化租赁业务以外,公司还致力于发展其他综合金融服务业务,充分利用航运业的产业经验、金融服务业的既有资源促进新产业发展,实现商业模式优化和金融业务多元化发展。公司作为航运金融平台将整合优质资源,充分发挥航运产业优势,多种金融业务协同发展,努力打造成为中国领先、国际一流、具有航运物流特色的供应链综合金融服务商。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA | 波音 | $186.70 | +4.69 | +2.58% | -11.52% | 8,289.56亿 | 亏损 | -- | 1.49 | -- | 航空航天和国防 | ||
CITAF | 中远海发 | $0.13 | -- | -- | +13.07% | 296.58亿 | 23.89 | 1.18 | 2.05 | 9.32% | 航空航天和国防 | ||
GD | 通用动力 | $287.87 | -2.27 | -0.78% | +36.60% | 5,712.47亿 | 23.48 | 3.69 | 1.84 | 1.87% | 航空航天和国防 | ||
GE | 通用电气 | $158.97 | -- | -- | +81.66% | 12,585.59亿 | 52.12 | 5.83 | 2.52 | 0.33% | 航空航天和国防 | ||
LMT | 洛克希德马丁 | $466.44 | -0.66 | -0.14% | +4.15% | 8,027.13亿 | 17.07 | 16.62 | 1.66 | 2.66% | 航空航天和国防 | ||
RTX | 雷神技术 | $99.55 | -0.84 | -0.84% | +4.37% | 9,572.65亿 | 39.04 | 2.19 | 1.97 | 2.40% | 航空航天和国防 | ||
SZSE:000768 | 中航西飞 | ¥23.96 | -0.22 | -0.91% | -9.97% | 662.98亿 | 73.95 | 3.36 | 1.65 | 0.42% | 航空航天和国防 | ||
SHSE:600150 | 中国船舶 | ¥41.10 | -0.07 | -0.17% | +24.74% | 1,828.43亿 | 55.54 | 3.79 | 2.29 | 0.05% | 航空航天和国防 | ||
SHSE:600760 | 中航沈飞 | ¥40.11 | +0.01 | +0.02% | -9.91% | 1,099.46亿 | 35.81 | 6.99 | 2.37 | 1.01% | 航空航天和国防 | ||
SHSE:600893 | 航发动力 | ¥35.80 | -0.47 | -1.30% | -14.80% | 949.23亿 | 63.93 | 2.40 | 2.13 | 0.46% | 航空航天和国防 | ||
SHSE:601989 | 中国重工 | ¥4.90 | -- | -- | +1.65% | 1,111.38亿 | 亏损 | 1.34 | 2.19 | -- | 航空航天和国防 |