敏实集团 (HKSE:00425)
HK$10.22
▲+0.24(
+2.40%)
0.59
市净率
5.65
市盈率
HK$118亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到5个危险信号,
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价值大师评分 :
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6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.49 | |||
| 股东权益比率 | 0.49 | |||
| 债务股本比率 | 0.53 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.45 | |||
| 利息保障倍数 | 4.49 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.70 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.62 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.47 vs 8.59 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 11.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 19.38 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.02 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 14.67 | ||
| 9天相对强弱指标 | 19.93 | ||
| 14天相对强弱指标 | 23.23 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.96 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -50.95 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0.33 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -7.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 27.39 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.27 | ||
| 净利率 ％ | 9.27 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.78 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.34 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.47 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 13.35 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.99 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 5.65 | ||
| 预估市盈率 | 4.83 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.87 | ||
| 席勒市盈率 | 6.01 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.07 | ||
| 市盈增长比 | 0.98 | ||
| 市销率 | 0.53 | ||
| 市净率 | 0.59 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.60 | ||
| 股价／自由现金流 | 122.89 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.18 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.51 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 4.77 | ||
| 企业价值倍数 | 5.51 | ||
| 预估企业价值倍数 | 3.23 | ||
| 企业价值／收入 | 0.76 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.64 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 180.32 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.28 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.47 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 9.83 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.23 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.97 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.40 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 18.15 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0.45 |
敏实集团 (HKSE:00425) 大师价值线:
HK$31.21
价值陷阱嫌疑，想好再碰
敏实集团 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 22,448.377 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.81 |
| β贝塔系数 | 1.35 |
| 一年股价波动率% | 38.63 |
| 14天相对强弱指标 | 23.23 |
| 14天真实波幅均值 | 0.44 |
| 20天简单移动平均值 | 11.16 |
| 12-1个月动量因子% | -50.95 |
| 52周股价范围 | HK$9.6 - HK$24.2 |
| 股数(百万) | 1,159.74 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
敏实集团 公司简介
公司简介:
敏实集团有限公司是一家投资控股公司，其子公司从事汽车车身零部件和乘用车模具的设计、制造、加工、开发和销售。它分为五个部门：铝、塑料、电池外壳、金属和装饰以及其他。它的一些产品包括装饰件、装饰部件、车身结构部件、座椅框架系统、车顶行李架等。其地理区域包括中国、北美、欧洲和亚太地区。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTV | Aptiv PLC | $68.35 | -0.59 | -0.86% | -34.44% | 1,166.75亿 | 5.17 | 1.59 | 0.93 | -- | 汽车配件 | ||
| GPC | 纯正部件 | $136.91 | -1.58 | -1.14% | -9.84% | 1,385.65亿 | 15.85 | 4.20 | 0.83 | 2.87% | 汽车配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $39.01 | -0.40 | -1.01% | -25.05% | 745.67亿 | 14.29 | 1.68 | 0.72 | 2.98% | 汽车配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $15.15 | -0.74 | -4.66% | -60.13% | 892.17亿 | 亏损 | 0.83 | 6.28 | -- | 汽车配件 | ||
| HKSE:00179 | 德昌电机控股 | HK$10.58 | +0.08 | +0.76% | +4.63% | 90.99亿 | 5.48 | 0.49 | 0.32 | 5.81% | 汽车配件 | ||
| HKSE:00425 | 敏实集团 | HK$10.22 | +0.24 | +2.40% | -57.49% | 110.35亿 | 5.65 | 0.59 | 0.53 | -- | 汽车配件 | ||
| HKSE:00666 | 瑞浦兰钧 | HK$13.52 | -0.58 | -4.11% | -- | 286.60亿 | 亏损 | 2.72 | 2.28 | -- | 汽车配件 | ||
| HKSE:00819 | 天能动力 | HK$5.15 | +0.03 | +0.59% | -33.09% | 53.99亿 | 2.96 | 0.33 | 0.06 | 8.40% | 汽车配件 | ||
| HKSE:01316 | 耐世特 | HK$2.99 | +0.02 | +0.67% | -47.88% | 69.87亿 | 37.85 | 0.49 | 0.23 | 0.78% | 汽车配件 | ||
| HKSE:09690 | 途虎 | HK$16.24 | +0.66 | +4.24% | -- | 122.40亿 | 246.06 | 2.72 | 1.84 | -- | 汽车配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥45.46 | +0.32 | +0.71% | +24.11% | 1,167.21亿 | 18.86 | 3.75 | 3.28 | 2.88% | 汽车配件 | ||