朋程 (ROCO:8255)
NT$157.50
▼-5.00(
-3.08%)
2.18
市净率
20.4
市盈率
3.08
股息率 ％
NT$159亿
总市值
股价被严重低估
检测到4个危险信号,
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.85 | |||
| 股东权益比率 | 0.52 | |||
| 债务股本比率 | 0.39 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.29 | |||
| 利息保障倍数 | 3.22 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.74 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.99 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.18 vs 9.57 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -16.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -9.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 34.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 27.11 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 23.68 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 22.49 | ||
| 9天相对强弱指标 | 23.14 | ||
| 14天相对强弱指标 | 26.54 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 27.73 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 23.71 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.08 | ||
| 股息支付率 | 0.46 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.08 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.11 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.16 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.82 | ||
| 净利率 ％ | 13.29 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.85 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.76 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.18 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 17.79 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.52 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.41 | ||
| 预估市盈率 | 16.99 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.41 | ||
| 席勒市盈率 | 23.36 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 24.60 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.76 | ||
| 市净率 | 2.18 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.28 | ||
| 股价／自由现金流 | 87.74 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.96 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.74 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.80 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.63 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 90.38 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.81 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.00 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.55 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.37 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.64 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.15 |
朋程 (ROCO:8255) 大师价值线:
NT$254.65
股价被严重低估
朋程 估值指标
朋程 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,281.103 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8.56 |
| β贝塔系数 | 1.4 |
| 一年股价波动率% | 32.26 |
| 14天相对强弱指标 | 26.54 |
| 14天真实波幅均值 | 8.08 |
| 20天简单移动平均值 | 183.88 |
| 12-1个月动量因子% | 23.71 |
| 52周股价范围 | NT$146 - NT$233.5 |
| 股数(百万) | 101.45 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
朋程 公司简介
公司简介:
Actron Technology Corp 从事汽车二极管业务。该公司向各国供应汽车二极管，主要生产汽车二极管、交流发电机、稳压器和ABS（防抱死制动系统）控制。其产品包括压接二极管、碟形二极管、低损耗二极管、按钮二极管和其他二极管。大部分收入来自 Pressfit 二极管的销售。从地理上讲，所有商业活动都是在台湾地区进行的。
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相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTV | Aptiv PLC | $68.94 | +1.03 | +1.52% | -35.07% | 1,176.13亿 | 5.13 | 1.58 | 0.94 | -- | 汽车配件 | ||
| GPC | 纯正部件 | $138.49 | +1.26 | +0.92% | -8.50% | 1,400.93亿 | 16.03 | 4.25 | 0.84 | 2.80% | 汽车配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $39.41 | +0.59 | +1.52% | -24.19% | 753.31亿 | 14.44 | 1.70 | 0.73 | 2.98% | 汽车配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $15.89 | +0.89 | +5.93% | -58.74% | 935.75亿 | 亏损 | 0.82 | 6.57 | -- | 汽车配件 | ||
| TPE:1319 | 東陽 | NT$87.00 | -3.00 | -3.33% | +49.48% | 115.12亿 | 15.33 | 2.12 | 2.32 | 4.44% | 汽车配件 | ||
| TPE:2101 | 南港 | NT$48.20 | -0.40 | -0.82% | +25.28% | 89.92亿 | 230.19 | 4.18 | 5.04 | -- | 汽车配件 | ||
| TPE:2105 | 正新 | NT$46.05 | -0.40 | -0.86% | +26.17% | 333.92亿 | 25.96 | 1.97 | 2.21 | 4.31% | 汽车配件 | ||
| TPE:2106 | 建大 | NT$30.95 | -0.15 | -0.48% | +7.35% | 66.11亿 | 18.81 | 1.59 | 0.92 | 3.22% | 汽车配件 | ||
| TPE:6605 | 帝寶 | NT$238.00 | -6.50 | -2.66% | +104.88% | 88.28亿 | 15.78 | 2.44 | 2.36 | 2.66% | 汽车配件 | ||
| ROCO:8255 | 朋程 | NT$157.50 | -5.00 | -3.08% | -7.85% | 35.74亿 | 20.41 | 2.18 | 2.76 | 3.08% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥45.58 | +0.44 | +0.97% | +24.43% | 1,158.08亿 | 18.91 | 3.76 | 3.28 | 2.86% | 汽车配件 | ||