价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.27 | |||
| 股东权益比率 | 0.62 | |||
| 债务股本比率 | 0.50 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 11.82 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.76 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.11 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -2.3 vs 5.63 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -8.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -33.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 19.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 55.43 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.18 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.57 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 8.19 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 28.65 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.60 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.14 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 2.45 | ||
| 营业利润率 ％ | -4.21 | ||
| 净利率 ％ | -4.38 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -3.58 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -2.09 | ||
| 资本回报率 ％ | -2.30 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -1.48 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -1.56 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 29.79 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.50 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.57 | ||
| 市净率 | 2.15 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.99 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.91 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.56 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -110.08 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 55.80 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.82 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.80 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.40 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 3.14 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 20.83 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -0.91 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -10.53 |
志聯 (TPE:2024) 大师价值线:
NT$14.51
股价被严重高估
志聯 估值指标
志聯 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 918.946 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.41 |
| β贝塔系数 | 0.42 |
| 一年股价波动率% | 23.6 |
| 14天相对强弱指标 | 50.57 |
| 14天真实波幅均值 | 0.67 |
| 20天简单移动平均值 | 22.67 |
| 12-1个月动量因子% | 28.65 |
| 52周股价范围 | NT$15.1 - NT$23.9 |
| 股数(百万) | 97.5 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
志聯 公司简介
公司简介:
志联实业有限公司在钢铁行业运营。该公司提供的产品包括钢丝和钢棒。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUE | 纽柯钢铁 | $145.14 | -0.51 | -0.35% | -13.10% | 2,501.18亿 | 10.46 | 1.66 | 1.10 | 1.47% | 钢铁 | ||
| RS | Reliance Inc | $282.82 | -2.48 | -0.87% | +1.85% | 1,129.76亿 | 14.44 | 2.06 | 1.14 | 1.50% | 钢铁 | ||
| STLD | Steel Dynamics Inc | $119.43 | -0.78 | -0.65% | +15.94% | 1,338.06亿 | 9.58 | 2.06 | 1.06 | 1.47% | 钢铁 | ||
| X | 美国钢铁 | $41.37 | -0.44 | -1.05% | +75.67% | 675.75亿 | 18.47 | 0.82 | 0.61 | 0.48% | 钢铁 | ||
| TPE:2002 | 中鋼 | NT$22.30 | +0.20 | +0.90% | -19.52% | 765.07亿 | 117.37 | 1.11 | 0.94 | 1.58% | 钢铁 | ||
| TPE:2006 | 東和鋼鐵 | NT$75.90 | -0.60 | -0.78% | +32.96% | 124.04亿 | 12.22 | 1.92 | 0.94 | 5.49% | 钢铁 | ||
| TPE:2015 | 豐興 | NT$79.50 | +0.80 | +1.02% | +21.68% | 103.48亿 | 20.24 | 2.34 | 1.38 | 4.45% | 钢铁 | ||
| TPE:2023 | 燁輝 | NT$15.00 | -- | -- | -0.34% | 65.30亿 | 亏损 | 1.04 | 0.43 | 1.33% | 钢铁 | ||
| TPE:2024 | 志聯 | NT$22.50 | +0.65 | +2.97% | +28.85% | 4.91亿 | 亏损 | 2.15 | 2.57 | 1.60% | 钢铁 | ||
| TPE:2027 | 大成鋼 | NT$34.90 | +0.15 | +0.43% | -10.01% | 167.45亿 | 21.75 | 1.26 | 0.93 | 3.45% | 钢铁 | ||
| SHSE:600019 | 宝钢股份 | ¥6.35 | -0.03 | -0.47% | +4.55% | 1,414.39亿 | 11.55 | 0.70 | 0.43 | 4.86% | 钢铁 | ||