价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.16 | |||
| 股东权益比率 | 0.71 | |||
| 债务股本比率 | 0.33 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 45.33 | |||
| 利息保障倍数 | 4.19 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.69 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.08 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.96 vs 6.22 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -25.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -0.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.19 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 19.64 | ||
| 9天相对强弱指标 | 26.06 | ||
| 14天相对强弱指标 | 30.40 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -20.58 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -23.29 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 8.97 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -3.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 9.05 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.24 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -6.00 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 74.16 | ||
| 营业利润率 ％ | 68.52 | ||
| 净利率 ％ | -14.61 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -1.08 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -0.77 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.96 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 92.24 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0.53 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | ||
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 12.13 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 4.65 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 5.75 | ||
| 市净率 | 0.44 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.44 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.31 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.21 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 97.77 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.78 | ||
| 企业价值倍数 | 97.77 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.66 | ||
| 企业价值／收入 | 9.42 | ||
| 企业价值／预估收入 | 8.99 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.23 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.38 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.42 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.02 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.81 |
领展房产基金 (LKREF) 大师价值线:
$6.79
价值陷阱嫌疑，想好再碰
领展房产基金 估值指标
LKREF 风险信号
注意信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,735.048 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.1 |
| β贝塔系数 | 0.54 |
| 一年股价波动率% | 27.18 |
| 14天相对强弱指标 | 30.4 |
| 14天真实波幅均值 | 0.08 |
| 20天简单移动平均值 | 4.08 |
| 12-1个月动量因子% | -23.29 |
| 52周股价范围 | $3.75 - $5.761 |
| 股数(百万) | 2,553.85 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
领展房产基金 公司简介
公司简介:
领汇房地产投资信托基金是亚洲最大的房地产投资信托基金，于2005年上市，旨在将香港房屋委员会持有的零售资产私有化。它拥有 143 处物业和近 60,000 个停车场。该公司于2014年扩大了投资授权，允许海外收购，此后收购了中国的零售和办公物业，以及香港的一个办公室开发项目。后者尚未完成。最近，Link将其业务范围扩大到澳大利亚和英国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 艾格里不动产 | $62.44 | +0.54 | +0.87% | -0.96% | 454.44亿 | 36.73 | 1.26 | 10.91 | 4.74% | REIT - 商铺 | ||
| BRX | Brixmor Property Group Inc | $22.60 | -0.13 | -0.57% | +7.67% | 492.50亿 | 24.30 | 2.38 | 5.45 | 4.77% | REIT - 商铺 | ||
| FRT | FRT信托 | $100.80 | +0.15 | +0.15% | +8.50% | 604.77亿 | 35.87 | 3.03 | 7.16 | 4.33% | REIT - 商铺 | ||
| KIM | 金克地产 | $19.28 | +0.01 | +0.05% | +0.24% | 940.03亿 | 36.38 | 1.22 | 6.59 | 4.93% | REIT - 商铺 | ||
| LKREF | 领展房产基金 | $3.75 | -- | -- | -26.85% | 724.97亿 | 亏损 | 0.44 | 5.75 | 8.97% | REIT - 商铺 | ||
| NNN | NNN REIT Inc | $42.34 | +0.12 | +0.28% | +3.38% | 561.48亿 | 19.42 | 1.86 | 9.18 | 5.34% | REIT - 商铺 | ||
| O | Realty Income Corp | $53.09 | +0.64 | +1.22% | -7.22% | 3,343.63亿 | 49.16 | 1.19 | 8.90 | 5.82% | REIT - 商铺 | ||
| REG | Regency Centers Corp | $61.95 | +0.31 | +0.50% | +3.83% | 827.93亿 | 30.22 | 1.68 | 8.14 | 4.29% | REIT - 商铺 | ||
| SPG | 西蒙地产 | $146.09 | -2.17 | -1.46% | +30.75% | 3,444.00亿 | 18.61 | 15.53 | 8.30 | 5.30% | REIT - 商铺 | ||
| HKSE:00778 | 置富产业信托 | HK$3.70 | -0.06 | -1.60% | -29.35% | 69.23亿 | 亏损 | 0.27 | 4.17 | 10.74% | REIT - 商铺 | ||
| HKSE:02778 | 冠君产业信托 | HK$1.55 | -- | -- | -38.08% | 86.80亿 | 亏损 | 0.20 | 3.61 | 10.86% | REIT - 商铺 | ||